有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月18日-平成26年5月19日)

【提出】
2014/08/19 9:12
【資料】
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【項目】
46項目
①【投資有価証券の主要銘柄】(平成26年6月30日現在)
イ)主要投資銘柄
銘柄業種数量簿価単価簿価金額評価単価評価金額投資比率
口円円円円%
アイエヌジー・日本債券マザーファンド-1,731,550,5211.33372,309,368,9301.33822,317,160,907100.07
注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ)種類別構成比率
種類評価金額(円貨)投資比率(%)
親投資信託受益証券2,317,160,907100.07
合計2,317,160,907100.07
注: 投資比率は、純資産総額に対する当該種類の円貨における評価額比率です。

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