有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月19日-平成28年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成28年6月30日現在)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量	簿価単価	簿価金額	評価単価	評価金額	投資比率
		口	円	円	円	円	%
NN日本債券マザーファンド	-	1,663,578,025	1.4837	2,468,250,716	1.5074	2,507,677,514	100.04

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ)種類別構成比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04