有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月18日-平成26年5月19日)

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、日々、信託財産の純資産総額に年0.594%(税抜き年0.55%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時、信託財産中から支弁するものとします。この場合、消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
②信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は次の通りです。

項目	信託報酬の額
信託報酬の配分	委託会社 当該純資産額に対し 年率0.27%(税抜き 0.25%)
	販売会社 当該純資産額に対し 年率0.27%(税抜き 0.25%)
	受託銀行 当該純資産額に対し 年率0.054%(税抜き 0.05%)

③上記②の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。