半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月18日-平成30年5月17日)
- 【提出】
- 2018年2月15日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月18日-平成30年5月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月17日 | 2017年11月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 3,680,381,701 | 3,948,278,678 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 3,680,381,701 | 3,948,278,678 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 95,115,438 | 31,789,868 |
| 親投資信託受益証券 | 3,585,266,263 | 3,916,488,810 |
| 流動資産計 | 3,680,381,701 | 3,948,278,678 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 95,093,492 | 31,752,255 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,857,921 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,874,084 | 2,035,405 |
| 未払委託者報酬 | 27,174,137 | 29,513,283 |
| その他未払費用 | 187,350 | 203,567 |
| 流動負債計 | 95,093,492 | 31,752,255 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 3,585,288,209 | 3,916,526,423 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,634,316,877 | 2,677,591,615 |
| 元本等合計 | 3,585,288,209 | 3,916,526,423 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 950,971,332 | 1,238,934,808 |
| （分配準備積立金） | 1,437,599,476 | 1,430,650,372 |
