りそな・バリュー&グロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月11日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年6月12日-平成21年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月11日 | 2009年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,990,468 | 82,948,213 |
| 株式 | 7,438,275,200 | 4,118,425,200 |
| 未収配当金 | 43,540,528 | 25,175,150 |
| 未収利息 | 1,117 | 113 |
| 流動資産合計 | 7,583,807,313 | 4,226,548,676 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,583,807,313 | 4,226,548,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,065,437 | 6,629,257 |
| 未払受託者報酬 | 3,848,350 | 1,930,647 |
| 未払委託者報酬 | 53,876,859 | 27,028,993 |
| その他未払費用 | 192,357 | 96,474 |
| 流動負債合計 | 75,983,003 | 35,685,371 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 75,983,003 | 35,685,371 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,301,143,032 | 7,746,050,206 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -793,318,722 | -3,555,186,901 |
| （分配準備積立金） | 286,601,639 | 271,745,135 |
| 元本等合計 | 7,507,824,310 | 4,190,863,305 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,507,824,310 | 4,190,863,305 |
| 負債純資産合計 | 7,583,807,313 | 4,226,548,676 |
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