りそな・バリュー&グロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年6月12日-平成22年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月11日 | 2010年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,948,213 | 42,599,616 |
| 株式 | 4,118,425,200 | 3,481,348,150 |
| 未収配当金 | 25,175,150 | 23,004,150 |
| 未収利息 | 113 | 58 |
| 流動資産合計 | 4,226,548,676 | 3,546,951,974 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,226,548,676 | 3,546,951,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,629,257 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,930,647 | 2,041,456 |
| 未払委託者報酬 | 27,028,993 | 28,580,371 |
| その他未払費用 | 96,474 | 948,623 |
| 流動負債合計 | 35,685,371 | 31,570,450 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,685,371 | 31,570,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,746,050,206 | 7,032,842,150 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,555,186,901 | -3,517,460,626 |
| （分配準備積立金） | 271,745,135 | 246,603,365 |
| 元本等合計 | 4,190,863,305 | 3,515,381,524 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,190,863,305 | 3,515,381,524 |
| 負債純資産合計 | 4,226,548,676 | 3,546,951,974 |
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