りそな・バリュー&グロースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月11日 | 2011年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,599,616 | 108,198,658 |
| 株式 | 3,481,348,150 | 2,989,835,600 |
| 未収配当金 | 23,004,150 | 27,824,263 |
| 未収利息 | 58 | 148 |
| 流動資産合計 | 3,546,951,974 | 3,125,858,669 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,546,951,974 | 3,125,858,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 5,077,388 |
| 未払受託者報酬 | 2,041,456 | 1,819,317 |
| 未払委託者報酬 | 28,580,371 | 25,470,383 |
| その他未払費用 | 948,623 | 875,000 |
| 流動負債合計 | 31,570,450 | 33,242,088 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,570,450 | 33,242,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,032,842,150 | 6,309,693,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,517,460,626 | -3,217,077,089 |
| （分配準備積立金） | 246,603,365 | 230,732,388 |
| 元本等合計 | 3,515,381,524 | 3,092,616,581 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,515,381,524 | 3,092,616,581 |
| 負債純資産合計 | 3,546,951,974 | 3,125,858,669 |
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