りそな・バリュー&グロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月11日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年6月14日-平成24年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月13日 | 2012年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,198,658 | 65,047,134 |
| 株式 | 2,989,835,600 | 2,435,849,400 |
| 未収配当金 | 27,824,263 | 26,043,387 |
| 未収利息 | 148 | 89 |
| 流動資産合計 | 3,125,858,669 | 2,526,940,010 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,125,858,669 | 2,526,940,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,077,388 | 1,513,636 |
| 未払受託者報酬 | 1,819,317 | 1,394,140 |
| 未払委託者報酬 | 25,470,383 | 19,517,909 |
| その他未払費用 | 875,000 | 625,998 |
| 流動負債合計 | 33,242,088 | 23,051,683 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,242,088 | 23,051,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,309,693,670 | 5,662,622,702 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,217,077,089 | -3,158,734,375 |
| （分配準備積立金） | 230,732,388 | 227,732,901 |
| 元本等合計 | 3,092,616,581 | 2,503,888,327 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,092,616,581 | 2,503,888,327 |
| 負債純資産合計 | 3,125,858,669 | 2,526,940,010 |
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