りそな・バリュー&グロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月11日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年6月12日-平成25年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2013年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,047,134 | 73,454,322 |
| 株式 | 2,435,849,400 | 3,289,355,900 |
| 未収配当金 | 26,043,387 | 35,669,250 |
| 未収利息 | 89 | 60 |
| 流動資産合計 | 2,526,940,010 | 3,398,479,532 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,526,940,010 | 3,398,479,532 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,513,636 | 892,449 |
| 未払受託者報酬 | 1,394,140 | 1,665,843 |
| 未払委託者報酬 | 19,517,909 | 23,321,724 |
| その他未払費用 | 625,998 | 511,490 |
| 流動負債合計 | 23,051,683 | 26,391,506 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,051,683 | 26,391,506 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,662,622,702 | 4,992,494,796 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,158,734,375 | -1,620,406,770 |
| （分配準備積立金） | 227,732,901 | 272,153,141 |
| 元本等合計 | 2,503,888,327 | 3,372,088,026 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,503,888,327 | 3,372,088,026 |
| 負債純資産合計 | 2,526,940,010 | 3,398,479,532 |
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