純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		第14期計算期間末(平成26年6月11日)	第15期中間計算期間末(平成26年12月11日)
2.	受益権の総数	3,818,231,188口	3,212,335,773口
3.	元本の欠損	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は801,350,529円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は380,482,498円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/03/11 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

② 営業の状況
平成26年12月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下の通りです。

2015/03/11 9:05

#3 投資状況（連結）

信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	66,994,938	2.37
合計(純資産総額)		2,825,683,468	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
(2)【運用実績】

2015/03/11 9:05

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△8,441	-	△8,441	6,712,288
当期変動額
剰余金の配当				△300,000
当期純利益				272,076
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	20,481	-	20,481	20,481
当期変動額合計	20,481	-	20,481	△7,443
当期末残高	12,041	-	12,041	6,704,845

第33期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/03/11 9:05

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

( 単位:千円)
負債合計		2,649,455
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2015/03/11 9:05

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2015/03/11 9:05