りそな・バリュー&グロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月12日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月13日 | 2017年12月12日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | 139 | 172 |
| 未払解約金 | 2,854,725 | 2,786,051 |
| 未払受託者報酬 | 876,144 | 833,193 |
| 未払委託者報酬 | 12,265,949 | 11,664,769 |
| その他未払費用 | 506,710 | 340,392 |
| 流動負債計 | 16,503,667 | 15,624,577 |
| 負債の部合計 | 16,503,667 | 15,624,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| （分配準備積立金） | 182,452,877 | 147,021,184 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,283,299 | 241,587,812 |
| （分配準備積立金） | 182,452,877 | 147,021,184 |
| 元本 | 1,545,737,330 | 1,242,435,226 |
| 元本等合計 | 1,596,020,629 | 1,484,023,038 |
| 純資産の部合計 | 1,596,020,629 | 1,484,023,038 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 株式 | 1,539,827,810 | 1,401,080,700 |
| 未収配当金 | 13,424,434 | 60,516 |
| コール・ローン | 59,272,052 | 98,506,399 |
| 流動資産計 | 1,612,524,296 | 1,499,647,615 |
| 資産の部合計 | 1,612,524,296 | 1,499,647,615 |
| 負債・純資産合計 | 1,612,524,296 | 1,499,647,615 |
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