りそな・バリュー&グロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月11日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月12日-平成31年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月11日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | 566 | 74 |
| 未払金 | － | 30,265,258 |
| 未払解約金 | 11,808,019 | － |
| 未払受託者報酬 | 764,231 | 687,281 |
| 未払委託者報酬 | 10,699,119 | 9,621,885 |
| その他未払費用 | 482,987 | 318,732 |
| 流動負債計 | 23,754,922 | 40,893,230 |
| 負債の部合計 | 23,754,922 | 40,893,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| （分配準備積立金） | 182,993,903 | 166,474,324 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 250,309,477 | 68,495,974 |
| （分配準備積立金） | 182,993,903 | 166,474,324 |
| 元本 | 1,148,720,611 | 1,044,259,664 |
| 元本等合計 | 1,399,030,088 | 1,112,755,638 |
| 純資産の部合計 | 1,399,030,088 | 1,112,755,638 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 株式 | 1,215,471,100 | 1,079,679,800 |
| 未収配当金 | 6,640,870 | 644,000 |
| 未収入金 | － | 43,707,548 |
| コール・ローン | 200,673,040 | 29,617,520 |
| 流動資産計 | 1,422,785,010 | 1,153,648,868 |
| 資産の部合計 | 1,422,785,010 | 1,153,648,868 |
| 負債・純資産合計 | 1,422,785,010 | 1,153,648,868 |
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