りそな・バリュー&グロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月11日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月12日-令和2年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月11日 | 2019年12月11日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | 50 | 24 |
| 未払金 | 11,589,921 | － |
| 未払解約金 | － | 826,544 |
| 未払受託者報酬 | 589,172 | 585,280 |
| 未払委託者報酬 | 8,248,339 | 8,193,859 |
| その他未払費用 | 462,005 | 291,989 |
| 流動負債計 | 20,889,487 | 9,897,696 |
| 負債の部合計 | 20,889,487 | 9,897,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| （分配準備積立金） | 160,697,537 | 146,779,518 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,241,819 | 210,247,195 |
| （分配準備積立金） | 160,697,537 | 146,779,518 |
| 元本 | 1,009,116,514 | 922,570,004 |
| 元本等合計 | 1,073,358,333 | 1,132,817,199 |
| 純資産の部合計 | 1,073,358,333 | 1,132,817,199 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 株式 | 1,035,520,400 | 1,116,849,400 |
| 未収配当金 | 6,977,122 | 400,620 |
| 未収入金 | 32,270,555 | － |
| コール・ローン | 19,479,743 | 25,464,875 |
| 流動資産計 | 1,094,247,820 | 1,142,714,895 |
| 資産の部合計 | 1,094,247,820 | 1,142,714,895 |
| 負債・純資産合計 | 1,094,247,820 | 1,142,714,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
