- 有報資料
- 15項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月12日-平成28年6月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期計算期間末 (平成27年 6月11日) | 第16期中間計算期間末 (平成27年12月11日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,356,830 | 34,917,735 |
| 株式 | 2,287,585,220 | 1,946,726,790 |
| 未収配当金 | 20,673,450 | 96,000 |
| 未収利息 | 20 | 9 |
| 流動資産合計 | 2,383,615,520 | 1,981,740,534 |
| 資産合計 | 2,383,615,520 | 1,981,740,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,397,581 | 2,928,554 |
| 未払受託者報酬 | 1,385,050 | 1,103,168 |
| 未払委託者報酬 | 19,390,509 | 15,444,299 |
| その他未払費用 | 582,913 | 445,818 |
| 流動負債合計 | 26,756,053 | 19,921,839 |
| 負債合計 | 26,756,053 | 19,921,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,248,175,906 | 2,017,618,846 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 108,683,561 | △55,800,151 |
| (分配準備積立金) | 203,383,031 | 182,987,406 |
| 元本等合計 | 2,356,859,467 | 1,961,818,695 |
| 純資産合計 | 2,356,859,467 | 1,961,818,695 |
| 負債純資産合計 | 2,383,615,520 | 1,981,740,534 |
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