- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月12日-平成31年6月11日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期計算期間末 (平成30年 6月11日) | 第19期中間計算期間末 (平成30年12月11日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200,673,040 | 29,617,520 |
| 株式 | 1,215,471,100 | 1,079,679,800 |
| 未収入金 | ― | 43,707,548 |
| 未収配当金 | 6,640,870 | 644,000 |
| 流動資産合計 | 1,422,785,010 | 1,153,648,868 |
| 資産合計 | 1,422,785,010 | 1,153,648,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ― | 30,265,258 |
| 未払解約金 | 11,808,019 | ― |
| 未払受託者報酬 | 764,231 | 687,281 |
| 未払委託者報酬 | 10,699,119 | 9,621,885 |
| 未払利息 | 566 | 74 |
| その他未払費用 | 482,987 | 318,732 |
| 流動負債合計 | 23,754,922 | 40,893,230 |
| 負債合計 | 23,754,922 | 40,893,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,148,720,611 | 1,044,259,664 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 250,309,477 | 68,495,974 |
| (分配準備積立金) | 182,993,903 | 166,474,324 |
| 元本等合計 | 1,399,030,088 | 1,112,755,638 |
| 純資産合計 | 1,399,030,088 | 1,112,755,638 |
| 負債純資産合計 | 1,422,785,010 | 1,153,648,868 |
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