グローバル・バイオテクノロジー・ファンドAコース(…

未払解約金、派生商品評価勘定

【期間】

通期

年度	未払解約金		派生商品評価勘定
2008/06	6.5百万		6.3百万
2009/06	2.5百万	-61.9%	9.2百万	+46%

2008年6月

未払解約金: 651万
派生商品評価勘定: 632万

2009年6月

未払解約金: 248万
派生商品評価勘定: 923万