有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年6月17日-平成21年6月15日)
- 【提出】
- 2009年9月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年6月17日-平成21年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年6月16日 | 2009年6月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 3,076,910,006 | 2,023,524,210 |
派生商品評価勘定 | 6,328,215 | 9,239,575 |
流動資産合計 | 3,076,910,006 | 2,023,524,210 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,076,910,006 | 2,023,524,210 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 144,068,464 | 968,321 |
未払解約金 | 6,512,456 | 2,481,867 |
未払受託者報酬 | 1,634,208 | 1,029,068 |
未払委託者報酬 | 28,436,033 | 17,906,310 |
その他未払費用 | 429,761 | 295,812 |
流動負債合計 | 37,012,458 | 21,713,057 |
固定負債 | | |
負債合計 | 37,012,458 | 21,713,057 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,292,854,784 | 2,712,738,655 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -252,957,236 | -710,927,502 |
(分配準備積立金) | 15,275,385 | 12,513,329 |
元本等合計 | 3,039,897,548 | 2,001,811,153 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,039,897,548 | 2,001,811,153 |
負債純資産合計 | 3,076,910,006 | 2,023,524,210 |
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