有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年6月17日-平成21年6月15日)
- 【提出】
- 2009年9月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年6月17日-平成21年6月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月16日 | 2009年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,076,910,006 | 2,023,524,210 |
| 派生商品評価勘定 | 6,328,215 | 9,239,575 |
| 流動資産合計 | 3,076,910,006 | 2,023,524,210 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,076,910,006 | 2,023,524,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 144,068,464 | 968,321 |
| 未払解約金 | 6,512,456 | 2,481,867 |
| 未払受託者報酬 | 1,634,208 | 1,029,068 |
| 未払委託者報酬 | 28,436,033 | 17,906,310 |
| その他未払費用 | 429,761 | 295,812 |
| 流動負債合計 | 37,012,458 | 21,713,057 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,012,458 | 21,713,057 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,292,854,784 | 2,712,738,655 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -252,957,236 | -710,927,502 |
| （分配準備積立金） | 15,275,385 | 12,513,329 |
| 元本等合計 | 3,039,897,548 | 2,001,811,153 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,039,897,548 | 2,001,811,153 |
| 負債純資産合計 | 3,076,910,006 | 2,023,524,210 |
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