三菱UFJグローバルイノベーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月18日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年6月21日-平成21年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月20日 | 2009年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 86,516 | 1,888,681 |
| コール・ローン | 335,208,132 | 193,056,151 |
| 株式 | 8,082,981,033 | 4,391,101,734 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,485,613 |
| 未収入金 | 16,270,470 | 160,395 |
| 未収配当金 | 50,761,728 | 23,281,413 |
| 未収利息 | 4,665 | 574 |
| 流動資産合計 | 8,485,312,544 | 4,615,974,561 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,485,312,544 | 4,615,974,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 40,591,194 | 17,085,375 |
| 未払金 | 19,696,666 | 6,355,882 |
| 未払解約金 | 10,480,587 | 31,650 |
| 未払受託者報酬 | 4,284,280 | 2,227,184 |
| 未払委託者報酬 | 77,116,990 | 40,089,200 |
| 流動負債合計 | 152,169,717 | 65,789,291 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 152,169,717 | 65,789,291 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,882,724,419 | 8,190,540,189 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -549,581,592 | -3,640,354,919 |
| （分配準備積立金） | 1,397,610,938 | 1,272,600,851 |
| 元本等合計 | 8,333,142,827 | 4,550,185,270 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,333,142,827 | 4,550,185,270 |
| 負債純資産合計 | 8,485,312,544 | 4,615,974,561 |
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