三菱UFJグローバルイノベーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月17日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年6月23日-平成22年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2010年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,888,681 | 106,544 |
| コール・ローン | 193,056,151 | 108,900,584 |
| 株式 | 4,391,101,734 | 4,549,521,325 |
| 派生商品評価勘定 | 6,485,613 | 30,151,556 |
| 未収入金 | 160,395 | 580,012 |
| 未収配当金 | 23,281,413 | 18,711,544 |
| 未収利息 | 574 | 308 |
| 流動資産合計 | 4,615,974,561 | 4,707,971,873 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,615,974,561 | 4,707,971,873 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,085,375 | 1,206,305 |
| 未払金 | 6,355,882 | 12,897,713 |
| 未払解約金 | 31,650 | 1,126,237 |
| 未払受託者報酬 | 2,227,184 | 2,445,331 |
| 未払委託者報酬 | 40,089,200 | 44,015,916 |
| 流動負債合計 | 65,789,291 | 61,691,502 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 65,789,291 | 61,691,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,190,540,189 | 7,446,968,074 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,640,354,919 | -2,800,687,703 |
| （分配準備積立金） | 1,272,600,851 | 1,207,812,548 |
| 元本等合計 | 4,550,185,270 | 4,646,280,371 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,550,185,270 | 4,646,280,371 |
| 負債純資産合計 | 4,615,974,561 | 4,707,971,873 |
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