三菱UFJグローバルイノベーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月16日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2011年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 106,544 | 6,012,930 |
| コール・ローン | 108,900,584 | 180,907,485 |
| 株式 | 4,549,521,325 | 4,265,733,373 |
| 派生商品評価勘定 | 30,151,556 | 15,783,392 |
| 未収入金 | 580,012 | 24,982 |
| 未収配当金 | 18,711,544 | 22,711,697 |
| 未収利息 | 308 | 401 |
| 流動資産合計 | 4,707,971,873 | 4,491,174,260 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,707,971,873 | 4,491,174,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,206,305 | 2,609,860 |
| 未払金 | 12,897,713 | 64,246 |
| 未払解約金 | 1,126,237 | 2,680,971 |
| 未払受託者報酬 | 2,445,331 | 2,385,182 |
| 未払委託者報酬 | 44,015,916 | 42,933,234 |
| 流動負債合計 | 61,691,502 | 50,673,493 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 61,691,502 | 50,673,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,446,968,074 | 6,759,638,402 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,800,687,703 | -2,319,137,635 |
| （分配準備積立金） | 1,207,812,548 | 1,139,254,871 |
| 元本等合計 | 4,646,280,371 | 4,440,500,767 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,646,280,371 | 4,440,500,767 |
| 負債純資産合計 | 4,707,971,873 | 4,491,174,260 |
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