三菱UFJグローバルイノベーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月19日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年6月21日-平成24年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2012年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,012,930 | 11,521,834 |
| コール・ローン | 180,907,485 | 69,180,440 |
| 株式 | 4,265,733,373 | 3,690,025,949 |
| 派生商品評価勘定 | 15,783,392 | 10,459,833 |
| 未収入金 | 24,982 | － |
| 未収配当金 | 22,711,697 | 22,583,872 |
| 未収利息 | 401 | 156 |
| 流動資産合計 | 4,491,174,260 | 3,803,772,084 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,491,174,260 | 3,803,772,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,609,860 | 1,375,397 |
| 未払金 | 64,246 | － |
| 未払解約金 | 2,680,971 | 800,657 |
| 未払受託者報酬 | 2,385,182 | 2,094,686 |
| 未払委託者報酬 | 42,933,234 | 37,704,365 |
| 流動負債合計 | 50,673,493 | 41,975,105 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 50,673,493 | 41,975,105 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,759,638,402 | 6,124,937,906 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,319,137,635 | -2,363,140,927 |
| （分配準備積立金） | 1,139,254,871 | 1,014,062,765 |
| 元本等合計 | 4,440,500,767 | 3,761,796,979 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,440,500,767 | 3,761,796,979 |
| 負債純資産合計 | 4,491,174,260 | 3,803,772,084 |
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