三菱UFJグローバルイノベーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年6月21日-平成25年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2013年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,521,834 | 5,927,399 |
| コール・ローン | 69,180,440 | 153,805,510 |
| 株式 | 3,690,025,949 | 4,978,626,109 |
| 派生商品評価勘定 | 10,459,833 | 11,010,157 |
| 未収入金 | － | 41,974,382 |
| 未収配当金 | 22,583,872 | 18,559,636 |
| 未収利息 | 156 | 276 |
| 流動資産合計 | 3,803,772,084 | 5,209,903,469 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,803,772,084 | 5,209,903,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,375,397 | 6,882,934 |
| 未払金 | － | 41,727,247 |
| 未払解約金 | 800,657 | 1,626,769 |
| 未払受託者報酬 | 2,094,686 | 2,596,627 |
| 未払委託者報酬 | 37,704,365 | 46,739,106 |
| 流動負債合計 | 41,975,105 | 99,572,683 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 41,975,105 | 99,572,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,124,937,906 | 5,379,434,054 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,363,140,927 | -269,103,268 |
| （分配準備積立金） | 1,014,062,765 | 926,480,423 |
| 元本等合計 | 3,761,796,979 | 5,110,330,786 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,761,796,979 | 5,110,330,786 |
| 負債純資産合計 | 3,803,772,084 | 5,209,903,469 |
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