三菱UFJグローバルイノベーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2014年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,927,399 | 31,348,983 |
| コール・ローン | 153,805,510 | 471,785,788 |
| 株式 | 4,978,626,109 | 4,711,953,119 |
| 派生商品評価勘定 | 11,010,157 | 1,345,765 |
| 未収入金 | 41,974,382 | 116,036,823 |
| 未収配当金 | 18,559,636 | 20,313,382 |
| 未収利息 | 276 | 701 |
| 差入委託証拠金 | － | 7,500,000 |
| 流動資産計 | 5,209,903,469 | 5,360,284,561 |
| 資産の部合計 | 5,209,903,469 | 5,360,284,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,882,934 | 1,483,274 |
| 前受金 | － | 6,395,000 |
| 未払金 | 41,727,247 | 89,631,058 |
| 未払収益分配金 | － | 352,106,915 |
| 未払解約金 | 1,626,769 | 11,429,870 |
| 未払受託者報酬 | 2,596,627 | 2,763,801 |
| 未払委託者報酬 | 46,739,106 | 49,748,242 |
| 流動負債計 | 99,572,683 | 513,558,160 |
| 負債の部合計 | 99,572,683 | 513,558,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,379,434,054 | 4,401,336,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -269,103,268 | 445,389,958 |
| （分配準備積立金） | 926,480,423 | 766,411,756 |
| 元本等合計 | 5,110,330,786 | 4,846,726,401 |
| 純資産の部合計 | 5,110,330,786 | 4,846,726,401 |
| 負債・純資産合計 | 5,209,903,469 | 5,360,284,561 |
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