三菱UFJグローバルイノベーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2017年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 18,644,407 | 26,241,493 |
| コール・ローン | 152,769,605 | 172,344,624 |
| 株式 | 5,028,784,260 | 5,178,217,319 |
| 派生商品評価勘定 | 15,401,721 | － |
| 未収入金 | 269,291,022 | 507,691,600 |
| 未収配当金 | 22,971,837 | 24,797,934 |
| 流動資産計 | 5,507,862,852 | 5,909,292,970 |
| 資産の部合計 | 5,507,862,852 | 5,909,292,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,832 | 14,558,819 |
| 未払金 | 269,200,487 | － |
| 未払収益分配金 | － | 521,505,278 |
| 未払解約金 | 8,608,066 | 1,098,171 |
| 未払受託者報酬 | 2,774,641 | 2,936,730 |
| 未払委託者報酬 | 49,943,558 | 52,861,091 |
| 未払利息 | 257 | 314 |
| 流動負債計 | 330,528,841 | 592,960,403 |
| 負債の部合計 | 330,528,841 | 592,960,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,085,785,337 | 3,725,037,705 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,091,548,674 | 1,591,294,862 |
| （分配準備積立金） | 1,404,674,989 | 1,519,124,175 |
| 元本等合計 | 5,177,334,011 | 5,316,332,567 |
| 純資産の部合計 | 5,177,334,011 | 5,316,332,567 |
| 負債・純資産合計 | 5,507,862,852 | 5,909,292,970 |
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