三菱UFJグローバルイノベーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月21日-平成31年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 30,971,149 | 75,536,663 |
| 金銭信託 | － | 1,093,405 |
| コール・ローン | 192,849,069 | 129,445,287 |
| 株式 | 6,231,708,890 | 5,147,102,379 |
| 派生商品評価勘定 | 2,542,560 | 6,090,812 |
| 未収入金 | 889,024,424 | 225,311,985 |
| 未収配当金 | 24,289,127 | 577,393 |
| 前払金 | 12,065,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 17,670,000 | － |
| 流動資産計 | 7,401,120,219 | 5,585,157,924 |
| 資産の部合計 | 7,401,120,219 | 5,585,157,924 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,080,064 | － |
| 未払金 | 7,736,040 | 223,977,645 |
| 未払収益分配金 | 806,336,570 | － |
| 未払解約金 | 9,486,145 | 7,217,783 |
| 未払受託者報酬 | 3,877,394 | 3,539,279 |
| 未払委託者報酬 | 69,793,068 | 63,706,948 |
| 未払利息 | 389 | 289 |
| その他未払費用 | － | 210 |
| 流動負債計 | 908,309,670 | 298,442,154 |
| 負債の部合計 | 908,309,670 | 298,442,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,031,682,852 | 4,257,710,023 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,461,127,697 | 1,029,005,747 |
| （分配準備積立金） | 1,866,559,531 | 1,765,574,207 |
| 元本等合計 | 6,492,810,549 | 5,286,715,770 |
| 純資産の部合計 | 6,492,810,549 | 5,286,715,770 |
| 負債・純資産合計 | 7,401,120,219 | 5,585,157,924 |
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