三菱UFJグローバルイノベーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月18日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月20日 | 2015年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,137,423 | 18,964,857 |
| コール・ローン | 230,621,457 | 120,140,390 |
| 株式 | 5,405,152,418 | 5,457,165,652 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,532,251 |
| 未収入金 | 505,853,962 | 80,051,779 |
| 未収配当金 | 11,669,547 | 819,401 |
| 未収利息 | 367 | 185 |
| 差入委託証拠金 | 13,485,000 | － |
| 流動資産計 | 6,180,920,174 | 5,684,674,515 |
| 資産の部合計 | 6,180,920,174 | 5,684,674,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 18,683,069 | 1,135,422 |
| 前受金 | 2,745,000 | － |
| 未払金 | － | 67,592,588 |
| 未払収益分配金 | 608,379,835 | － |
| 未払解約金 | 7,283,581 | 3,352,590 |
| 未払受託者報酬 | 3,088,637 | 2,994,197 |
| 未払委託者報酬 | 55,595,437 | 53,895,475 |
| 流動負債計 | 695,775,559 | 128,970,272 |
| 負債の部合計 | 695,775,559 | 128,970,272 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,055,865,567 | 4,205,434,204 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,429,279,048 | 1,350,270,039 |
| （分配準備積立金） | 1,610,152,835 | 1,489,001,296 |
| 元本等合計 | 5,485,144,615 | 5,555,704,243 |
| 純資産の部合計 | 5,485,144,615 | 5,555,704,243 |
| 負債・純資産合計 | 6,180,920,174 | 5,684,674,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
