三菱UFJグローバルイノベーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月19日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 31,348,983 | 10,732,945 |
| 金銭信託 | － | 143,204 |
| コール・ローン | 471,785,788 | 186,186,540 |
| 株式 | 4,711,953,119 | 5,340,621,275 |
| 派生商品評価勘定 | 1,345,765 | 446,669 |
| 未収入金 | 116,036,823 | － |
| 未収配当金 | 20,313,382 | 854,960 |
| 未収利息 | 701 | 566 |
| 差入委託証拠金 | 7,500,000 | － |
| 流動資産計 | 5,360,284,561 | 5,538,986,159 |
| 資産の部合計 | 5,360,284,561 | 5,538,986,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,483,274 | 51,394,995 |
| 前受金 | 6,395,000 | － |
| 未払金 | 89,631,058 | － |
| 未払収益分配金 | 352,106,915 | － |
| 未払解約金 | 11,429,870 | 3,081,407 |
| 未払受託者報酬 | 2,763,801 | 2,883,093 |
| 未払委託者報酬 | 49,748,242 | 51,895,599 |
| 流動負債計 | 513,558,160 | 109,255,094 |
| 負債の部合計 | 513,558,160 | 109,255,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,401,336,443 | 4,273,759,336 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 445,389,958 | 1,155,971,729 |
| （分配準備積立金） | 766,411,756 | 692,046,933 |
| 元本等合計 | 4,846,726,401 | 5,429,731,065 |
| 純資産の部合計 | 4,846,726,401 | 5,429,731,065 |
| 負債・純資産合計 | 5,360,284,561 | 5,538,986,159 |
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