三菱UFJグローバルイノベーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月17日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,066,783 | 27,617,624 |
| コール・ローン | 224,254,778 | 148,387,944 |
| 株式 | 5,605,364,277 | 6,173,033,247 |
| 派生商品評価勘定 | 1,965,429 | 8,878,458 |
| 未収入金 | 299,866,681 | 1,121,004,207 |
| 未収配当金 | 20,021,446 | 17,945,750 |
| 流動資産計 | 6,162,539,394 | 7,496,867,230 |
| 資産の部合計 | 6,162,539,394 | 7,496,867,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,715,611 |
| 未払金 | 7,274,054 | 1,015,560 |
| 未払収益分配金 | 380,990,758 | 985,330,600 |
| 未払解約金 | 243,354 | 3,433,167 |
| 未払受託者報酬 | 3,132,739 | 4,011,050 |
| 未払委託者報酬 | 56,389,216 | 72,198,840 |
| 未払利息 | 347 | 69 |
| 流動負債計 | 448,030,468 | 1,071,704,897 |
| 負債の部合計 | 448,030,468 | 1,071,704,897 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,809,907,583 | 3,649,372,596 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,904,601,343 | 2,775,789,737 |
| （分配準備積立金） | 1,198,445,230 | 1,915,965,428 |
| 元本等合計 | 5,714,508,926 | 6,425,162,333 |
| 純資産の部合計 | 5,714,508,926 | 6,425,162,333 |
| 負債・純資産合計 | 6,162,539,394 | 7,496,867,230 |
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