三菱UFJグローバルイノベーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月16日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 27,617,624 | 94,280,420 |
| コール・ローン | 148,387,944 | 122,659,633 |
| 株式 | 6,173,033,247 | 5,084,405,929 |
| 派生商品評価勘定 | 8,878,458 | 1,130,193 |
| 未収入金 | 1,121,004,207 | － |
| 未収配当金 | 17,945,750 | 8,207,900 |
| 流動資産計 | 7,496,867,230 | 5,310,684,075 |
| 資産の部合計 | 7,496,867,230 | 5,310,684,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,715,611 | 29,039,254 |
| 未払金 | 1,015,560 | 729,075 |
| 未払収益分配金 | 985,330,600 | － |
| 未払解約金 | 3,433,167 | 379 |
| 未払受託者報酬 | 4,011,050 | 3,360,334 |
| 未払委託者報酬 | 72,198,840 | 60,485,931 |
| 未払利息 | 69 | 174 |
| 流動負債計 | 1,071,704,897 | 93,615,147 |
| 負債の部合計 | 1,071,704,897 | 93,615,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,649,372,596 | 3,824,765,163 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,775,789,737 | 1,392,303,765 |
| （分配準備積立金） | 1,915,965,428 | 1,764,497,882 |
| 元本等合計 | 6,425,162,333 | 5,217,068,928 |
| 純資産の部合計 | 6,425,162,333 | 5,217,068,928 |
| 負債・純資産合計 | 7,496,867,230 | 5,310,684,075 |
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