三菱UFJグローバルイノベーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月19日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/21-2023/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2023年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 94,280,420 | 20,926,925 |
| コール・ローン | 122,659,633 | 182,528,946 |
| 株式 | 5,084,405,929 | 5,235,832,132 |
| 派生商品評価勘定 | 1,130,193 | － |
| 未収入金 | － | 69,810,859 |
| 未収配当金 | 8,207,900 | 9,293,843 |
| 流動資産計 | 5,310,684,075 | 5,518,392,705 |
| 資産の部合計 | 5,310,684,075 | 5,518,392,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 29,039,254 | 22,169,092 |
| 未払金 | 729,075 | － |
| 未払収益分配金 | － | 111,745,720 |
| 未払解約金 | 379 | 5,757,298 |
| 未払受託者報酬 | 3,360,334 | 2,681,924 |
| 未払委託者報酬 | 60,485,931 | 48,274,623 |
| 未払利息 | 174 | 441 |
| 流動負債計 | 93,615,147 | 190,629,098 |
| 負債の部合計 | 93,615,147 | 190,629,098 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,824,765,163 | 3,192,734,881 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,392,303,765 | 2,135,028,726 |
| （分配準備積立金） | 1,764,497,882 | 1,387,457,805 |
| 元本等合計 | 5,217,068,928 | 5,327,763,607 |
| 純資産の部合計 | 5,217,068,928 | 5,327,763,607 |
| 負債・純資産合計 | 5,310,684,075 | 5,518,392,705 |
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