純資産
個別
- 2023年6月20日
- 53億2776万
- 2024年6月20日 +1.02%
- 53億8224万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年 6月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2024/09/19 9:11
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 825 36,626,583 追加型公社債投資信託 16 1,559,147 単位型株式投資信託 95 421,610 単位型公社債投資信託 47 98,304 合 計 983 38,705,644 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/09/19 9:11
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年2.09%(税抜1.9%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2024/09/19 9:11
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
(2)投資リスクに対する管理体制 - #4 投資制限（連結）
- 株引受権証券および新株予約権証券2024/09/19 9:11
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2024/09/19 9:11
(%)日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 7,600 34,890.00 265,164,000 34,900.00 265,240,000 4.85 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半導体製造装置 11,600 21,837.87 253,319,299 19,971.06 231,664,404 4.24 日本 株式 日立製作所 電気機器 61,000 3,408.00 207,888,000 3,601.00 219,661,000 4.02 日本 株式 第一三共 医薬品 31,600 5,464.00 172,662,400 5,524.00 174,558,400 3.19 日本 株式 MARUWA ガラス・土石製品 4,100 39,800.00 163,180,000 38,450.00 157,645,000 2.88 日本 株式 デクセリアルズ 化学 20,900 7,777.00 162,539,300 7,453.00 155,767,700 2.85 アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 920 143,587.46 132,100,465 146,419.07 134,705,547 2.46 日本 株式 日東紡績 ガラス・土石製品 20,600 6,520.00 134,312,000 6,490.00 133,694,000 2.45 デンマーク 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 5,640 22,735.01 128,225,512 23,160.05 130,622,738 2.39 日本 株式 朝日インテック 精密機器 57,600 2,253.50 129,801,600 2,255.50 129,916,800 2.38 日本 株式 デンソー 輸送用機器 50,700 2,427.50 123,074,250 2,498.00 126,648,600 2.32 日本 株式 レゾナック・ホールディングス 化学 35,900 3,486.00 125,147,400 3,522.00 126,439,800 2.31 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェア・サービス 1,700 71,891.98 122,216,372 72,940.54 123,998,934 2.27 日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 20,500 5,420.00 111,110,000 6,005.00 123,102,500 2.25 アメリカ 株式 INTUITIVE SURGICAL INC ヘルスケア機器・サービス 1,700 70,065.45 119,111,265 71,693.86 121,879,575 2.23 日本 株式 ネクセラファーマ 医薬品 74,800 1,519.00 113,621,200 1,603.00 119,904,400 2.19 日本 株式 アドバンテスト 電気機器 18,600 5,836.00 108,549,600 6,425.00 119,505,000 2.19 日本 株式 メイコー 電気機器 16,600 7,370.00 122,342,000 7,170.00 119,022,000 2.18 日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通信業 11,200 10,203.14 114,275,231 10,390.00 116,368,000 2.13 日本 株式 イビデン 電気機器 17,100 7,150.00 122,265,000 6,548.00 111,970,800 2.05 日本 株式 コナミグループ 情報・通信業 9,600 10,855.00 104,208,000 11,580.00 111,168,000 2.03 アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 生活必需品流通・小売り 810 140,251.70 113,603,879 137,009.36 110,977,584 2.03 アメリカ 株式 SERVICENOW INC ソフトウェア・サービス 860 117,608.48 101,143,294 124,689.11 107,232,642 1.96 アメリカ 株式 CADENCE DESIGN SYS INC ソフトウェア・サービス 2,140 52,589.35 112,541,220 49,596.67 106,136,883 1.94 日本 株式 スズキ 輸送用機器 56,600 1,830.50 103,606,300 1,851.00 104,766,600 1.92 日本 株式 トリケミカル研究所 化学 23,900 4,175.00 99,782,500 4,350.00 103,965,000 1.90 日本 株式 ディスコ 機械 1,700 62,110.00 105,587,000 61,040.00 103,768,000 1.90 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 7,300 12,795.00 93,403,500 13,640.00 99,572,000 1.82 日本 株式 エンプラス 電気機器 12,300 7,910.00 97,293,000 8,030.00 98,769,000 1.81 日本 株式 インターネットイニシアティブ 情報・通信業 41,200 2,200.00 90,640,000 2,369.50 97,623,400 1.79 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2024年 6月28日現在 種類 国内/外国 業種 投資比率(%) 株式 国内 化学 11.34 医薬品 7.64 ガラス・土石製品 5.33 機械 3.31 電気機器 20.76 輸送用機器 8.00 精密機器 3.51 情報・通信業 7.81 小売業 0.72 保険業 2.25 サービス業 0.55 外国 一般消費財・サービス流通・小売り 1.55 生活必需品流通・小売り 2.03 家庭用品・パーソナル用品 1.44 ヘルスケア機器・サービス 4.48 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 4.85 ソフトウェア・サービス 7.92 半導体・半導体製造装置 4.24 不動産管理・開発 0.97 小計 98.70 合計 98.70 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/09/19 9:11
e border="0">2024年 6月28日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 70,903,467 1.30 純資産総額 5,466,308,635 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 3,893,250,900 71.22 アメリカ 1,262,407,531 23.09 デンマーク 130,622,738 2.39 フランス 78,699,319 1.44 ニュージーランド 30,424,680 0.56 小計 5,395,405,168 98.70 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 70,903,467 1.30 純資産総額 5,466,308,635 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/09/19 9:11
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707 当期変動額 剰余金の配当 △6,075,125 当期純利益 10,342,327 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △954,495 △954,495 △954,495 当期変動額合計 △954,495 △954,495 3,312,705 当期末残高 672,279 672,279 88,013,413
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/09/19 9:11
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #9 注記表（連結）
- 2024/09/19 9:11
第23期[2023年 6月20日現在] 第24期[2024年 6月20日現在] 1口当たり純資産額 1.6687円 1.8515円 (1万口当たり純資産額) (16,687円) (18,515円) - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2024/09/19 9:11 - #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/09/19 9:11
e border="0">2024年 6月28日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 5,568,952,049 Ⅱ 負債総額 102,643,414 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,466,308,635 Ⅳ 発行済口数 2,918,936,292 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8727 (10,000口当たり) (18,727 ) Ⅰ 資産総額 5,568,952,049 Ⅱ 負債総額 102,643,414 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,466,308,635 Ⅳ 発行済口数 2,918,936,292 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8727 (10,000口当たり) (18,727 ) - #12 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2024/09/19 9:11
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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