有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/06/21-2024/06/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2024年 6月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 7,600 | 34,890.00 | 265,164,000 | 34,900.00 | 265,240,000 | 4.85 |
| アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 11,600 | 21,837.87 | 253,319,299 | 19,971.06 | 231,664,404 | 4.24 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 61,000 | 3,408.00 | 207,888,000 | 3,601.00 | 219,661,000 | 4.02 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 31,600 | 5,464.00 | 172,662,400 | 5,524.00 | 174,558,400 | 3.19 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 4,100 | 39,800.00 | 163,180,000 | 38,450.00 | 157,645,000 | 2.88 |
| 日本 | 株式 | デクセリアルズ | 化学 | 20,900 | 7,777.00 | 162,539,300 | 7,453.00 | 155,767,700 | 2.85 |
| アメリカ | 株式 | ELI LILLY & CO | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 920 | 143,587.46 | 132,100,465 | 146,419.07 | 134,705,547 | 2.46 |
| 日本 | 株式 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 20,600 | 6,520.00 | 134,312,000 | 6,490.00 | 133,694,000 | 2.45 |
| デンマーク | 株式 | NOVO NORDISK A/S-B | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 5,640 | 22,735.01 | 128,225,512 | 23,160.05 | 130,622,738 | 2.39 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 57,600 | 2,253.50 | 129,801,600 | 2,255.50 | 129,916,800 | 2.38 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 50,700 | 2,427.50 | 123,074,250 | 2,498.00 | 126,648,600 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 35,900 | 3,486.00 | 125,147,400 | 3,522.00 | 126,439,800 | 2.31 |
| アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 1,700 | 71,891.98 | 122,216,372 | 72,940.54 | 123,998,934 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 20,500 | 5,420.00 | 111,110,000 | 6,005.00 | 123,102,500 | 2.25 |
| アメリカ | 株式 | INTUITIVE SURGICAL INC | ヘルスケア機器・サービス | 1,700 | 70,065.45 | 119,111,265 | 71,693.86 | 121,879,575 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | ネクセラファーマ | 医薬品 | 74,800 | 1,519.00 | 113,621,200 | 1,603.00 | 119,904,400 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 18,600 | 5,836.00 | 108,549,600 | 6,425.00 | 119,505,000 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | メイコー | 電気機器 | 16,600 | 7,370.00 | 122,342,000 | 7,170.00 | 119,022,000 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 11,200 | 10,203.14 | 114,275,231 | 10,390.00 | 116,368,000 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 17,100 | 7,150.00 | 122,265,000 | 6,548.00 | 111,970,800 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 9,600 | 10,855.00 | 104,208,000 | 11,580.00 | 111,168,000 | 2.03 |
| アメリカ | 株式 | COSTCO WHOLESALE CORP | 生活必需品流通・小売り | 810 | 140,251.70 | 113,603,879 | 137,009.36 | 110,977,584 | 2.03 |
| アメリカ | 株式 | SERVICENOW INC | ソフトウェア・サービス | 860 | 117,608.48 | 101,143,294 | 124,689.11 | 107,232,642 | 1.96 |
| アメリカ | 株式 | CADENCE DESIGN SYS INC | ソフトウェア・サービス | 2,140 | 52,589.35 | 112,541,220 | 49,596.67 | 106,136,883 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 56,600 | 1,830.50 | 103,606,300 | 1,851.00 | 104,766,600 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | トリケミカル研究所 | 化学 | 23,900 | 4,175.00 | 99,782,500 | 4,350.00 | 103,965,000 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 1,700 | 62,110.00 | 105,587,000 | 61,040.00 | 103,768,000 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 7,300 | 12,795.00 | 93,403,500 | 13,640.00 | 99,572,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | エンプラス | 電気機器 | 12,300 | 7,910.00 | 97,293,000 | 8,030.00 | 98,769,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 41,200 | 2,200.00 | 90,640,000 | 2,369.50 | 97,623,400 | 1.79 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2024年 6月28日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 11.34 |
| 医薬品 | 7.64 | ||
| ガラス・土石製品 | 5.33 | ||
| 機械 | 3.31 | ||
| 電気機器 | 20.76 | ||
| 輸送用機器 | 8.00 | ||
| 精密機器 | 3.51 | ||
| 情報・通信業 | 7.81 | ||
| 小売業 | 0.72 | ||
| 保険業 | 2.25 | ||
| サービス業 | 0.55 | ||
| 外国 | 一般消費財・サービス流通・小売り | 1.55 | |
| 生活必需品流通・小売り | 2.03 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.44 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 4.48 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 4.85 | ||
| ソフトウェア・サービス | 7.92 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 4.24 | ||
| 不動産管理・開発 | 0.97 | ||
| 小計 | 98.70 | ||
| 合計 | 98.70 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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