有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)【みなし有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	任天堂	株式	その他製品	5,800	37,450.00 37,680.00	217,210,000 218,544,000	― ―	3.90
日本	東海カーボン	株式	ガラス・土石製品	305,000	651.00 621.00	198,555,000 189,405,000	― ―	3.38
日本	朝日インテック	株式	精密機器	33,700	5,020.00 5,110.00	169,174,000 172,207,000	― ―	3.08
日本	スズキ	株式	輸送用機器	31,100	5,418.00 5,330.00	168,499,800 165,763,000	― ―	2.96
日本	アウトソーシング	株式	サービス業	29,200	5,600.00 5,480.00	163,520,000 160,016,000	― ―	2.86
日本	ペプチドリーム	株式	医薬品	42,600	3,560.00 3,555.00	151,656,000 151,443,000	― ―	2.71
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	9,800	16,370.00 15,160.00	160,426,000 148,568,000	― ―	2.65
日本	エムスリー	株式	サービス業	47,900	3,250.00 3,095.00	155,675,000 148,250,500	― ―	2.65
日本	三菱商事	株式	卸売業	61,000	2,286.50 2,356.00	139,476,500 143,716,000	― ―	2.57
日本	ディスコ	株式	機械	8,000	18,780.00 17,920.00	150,240,000 143,360,000	― ―	2.56
日本	三井金属鉱業	株式	非鉄金属	325,000	417.00 439.00	135,525,000 142,675,000	― ―	2.55
日本	東京建物	株式	不動産業	96,100	1,525.00 1,472.00	146,552,500 141,459,200	― ―	2.53
日本	アリアケジャパン	株式	食料品	18,000	8,160.00 7,830.00	146,880,000 140,940,000	― ―	2.52
日本	東京応化工業	株式	化学	37,600	3,850.00 3,745.00	144,760,000 140,812,000	― ―	2.52
日本	三井不動産	株式	不動産業	52,000	2,646.95 2,680.50	137,641,544 139,386,000	― ―	2.49
日本	タカラトミー	株式	その他製品	103,200	1,415.00 1,338.00	146,028,000 138,081,600	― ―	2.47
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	15,100	9,273.00 9,097.00	140,022,300 137,364,700	― ―	2.45
日本	SMC	株式	機械	4,000	34,600.00 34,150.00	138,400,000 136,600,000	― ―	2.44
日本	ファナック	株式	電気機器	6,000	21,725.00 21,655.00	130,350,000 129,930,000	― ―	2.32
日本	D.A.コンソーシアムホールディングス	株式	サービス業	85,900	1,514.00 1,469.00	130,052,600 126,187,100	― ―	2.25
日本	SUMCO	株式	金属製品	76,000	1,756.00 1,627.00	133,456,000 123,652,000	― ―	2.21
日本	ローム	株式	電気機器	12,000	8,593.88 8,630.00	103,126,669 103,560,000	― ―	1.85
香港	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	24,500	4,000.78 4,075.40	98,019,110 99,847,300	― ―	1.78
日本	ファーストリテイリング	株式	小売業	2,600	37,130.00 37,420.00	96,538,000 97,292,000	― ―	1.74
日本	五洋建設	株式	建設業	151,900	669.71 639.00	101,729,313 97,064,100	― ―	1.73
日本	安川電機	株式	電気機器	40,400	2,478.00 2,381.00	100,111,200 96,192,400	― ―	1.72
日本	セイコーエプソン	株式	電気機器	36,900	2,478.00 2,499.00	91,438,200 92,213,100	― ―	1.65
アメリカ	ALPHABET INC-CL C	株式	ソフトウェア・サービス	874	107,225.44 102,792.48	93,715,034 89,840,627	― ―	1.61
日本	昭和電工	株式	化学	33,800	2,493.00 2,606.00	84,263,400 88,082,800	― ―	1.57
日本	綜合警備保障	株式	サービス業	17,200	5,520.00 5,060.00	94,944,000 87,032,000	― ―	1.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類/業種別			投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.73
		食料品	2.52
		化学	6.63
		医薬品	2.71
		ガラス・土石製品	3.38
		非鉄金属	3.77
		金属製品	2.21
		機械	6.41
		電気機器	13.39
		輸送用機器	4.04
		精密機器	3.91
		その他製品	6.37
		情報・通信業	3.25
		卸売業	2.57
		小売業	2.73
		不動産業	5.02
		サービス業	11.36
		小計	81.99
	外国	エネルギー	0.95
		資本財	2.48
		小売	1.31
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.26
		ソフトウェア・サービス	6.26
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.21
		小計	15.47
合 計			97.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。