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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)

【提出】: 2020/09/18 9:07
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 2年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	エムスリー	サービス業	62,500	4,500.41	281,275,896	4,585.00	286,562,500	4.77
日本	株式	朝日インテック	精密機器	82,300	3,099.47	255,086,754	3,065.00	252,249,500	4.19
日本	株式	アンリツ	電気機器	83,200	2,507.80	208,649,716	2,556.00	212,659,200	3.54
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	71,100	2,853.07	202,853,903	2,755.50	195,916,050	3.26
日本	株式	第一三共	医薬品	20,100	8,971.39	180,325,032	8,806.00	177,000,600	2.94
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	610	288,205.57	175,805,402	288,784.14	176,158,326	2.93
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	58,200	3,010.28	175,198,645	3,009.00	175,123,800	2.91
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,400	25,114.47	160,732,665	26,440.00	169,216,000	2.81
日本	株式	任天堂	その他製品	3,500	50,111.88	175,391,614	48,010.00	168,035,000	2.79
日本	株式	安川電機	電気機器	43,700	3,713.26	162,269,779	3,725.00	162,782,500	2.71
日本	株式	ダイフク	機械	16,700	9,068.58	151,445,382	9,420.00	157,314,000	2.62
日本	株式	オリンパス	精密機器	74,600	1,896.06	141,446,778	2,075.50	154,832,300	2.57
日本	株式	HOYA	精密機器	15,000	10,381.11	155,716,789	10,260.00	153,900,000	2.56
日本	株式	SUMCO	金属製品	91,300	1,621.39	148,033,474	1,649.00	150,553,700	2.50
日本	株式	東京応化工業	化学	26,400	5,108.66	134,868,860	5,390.00	142,296,000	2.37
日本	株式	スシローグローバルホールディングス	小売業	59,600	2,477.28	147,645,907	2,373.00	141,430,800	2.35
日本	株式	日本新薬	医薬品	16,100	8,940.22	143,937,692	8,770.00	141,197,000	2.35
日本	株式	日本電産	電気機器	19,400	6,805.78	132,032,323	7,196.00	139,602,400	2.32
日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	41,400	3,391.54	140,409,957	3,365.00	139,311,000	2.32
日本	株式	JCRファーマ	医薬品	12,300	12,058.78	148,323,108	11,290.00	138,867,000	2.31
日本	株式	三井不動産	不動産業	71,900	2,060.81	148,172,515	1,909.50	137,293,050	2.28
日本	株式	住友化学	化学	425,700	337.04	143,478,594	322.00	137,075,400	2.28
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	6,230	21,025.46	130,988,622	21,379.92	133,196,936	2.21
日本	株式	TIS	情報・通信業	57,400	2,219.05	127,373,917	2,274.00	130,527,600	2.17
ニュージーランド	株式	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	ヘルスケア機器・サービス	50,568	1,983.57	100,305,364	2,314.51	117,040,394	1.95
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	2,490	46,113.79	114,823,356	45,703.30	113,801,237	1.89
日本	株式	村田製作所	電気機器	17,700	6,399.13	113,264,671	6,316.00	111,793,200	1.86
日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	9,800	11,410.24	111,820,409	11,240.00	110,152,000	1.83
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,778	37,678.83	104,671,797	38,978.17	108,281,376	1.80
日本	株式	イビデン	電気機器	34,000	2,997.64	101,919,938	3,145.00	106,930,000	1.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年 6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	5.68
		医薬品	8.84
		非鉄金属	3.60
		金属製品	2.50
		機械	7.22
		電気機器	18.16
		輸送用機器	5.00
		精密機器	9.33
		その他製品	2.79
		情報・通信業	6.32
		小売業	2.35
		不動産業	2.28
		サービス業	4.77
	外国	商業・専門サービス	0.95
		メディア・娯楽	1.90
		小売	2.93
		ヘルスケア機器・サービス	5.99
		ソフトウェア・サービス	4.78
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.80
		公益事業	0.88
		小計	98.09
合計			98.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算