有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

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【提出】: 2021/09/17 9:20
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 3年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	6,800	35,401.83	240,732,491	39,900.00	271,320,000	3.67
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	5,100	47,663.00	243,081,323	48,080.00	245,208,000	3.32
日本	株式	デンソー	輸送用機器	30,600	7,323.15	224,088,392	7,579.00	231,917,400	3.14
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	57,700	3,514.56	202,790,317	3,925.00	226,472,500	3.06
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	21,600	9,398.41	203,005,698	9,610.00	207,576,000	2.81
日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIE	小売業	41,900	4,729.01	198,145,570	4,795.00	200,910,500	2.72
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	18,100	10,578.22	191,465,961	10,815.00	195,751,500	2.65
日本	株式	エムスリー	サービス業	24,100	7,328.61	176,619,589	8,113.00	195,523,300	2.65
日本	株式	HOYA	精密機器	13,000	14,443.25	187,762,263	14,730.00	191,490,000	2.59
日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	17,400	10,554.82	183,654,035	10,980.00	191,052,000	2.59
日本	株式	イビデン	電気機器	29,300	5,904.12	172,990,824	5,990.00	175,507,000	2.37
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	16,800	9,810.96	164,824,249	10,010.00	168,168,000	2.28
日本	株式	安川電機	電気機器	30,100	5,114.89	153,958,283	5,430.00	163,443,000	2.21
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	9,600	17,084.82	164,014,282	16,850.00	161,760,000	2.19
日本	株式	朝日インテック	精密機器	60,900	2,533.24	154,274,525	2,656.00	161,750,400	2.19
日本	株式	東京応化工業	化学	23,000	6,833.83	157,178,258	7,010.00	161,230,000	2.18
日本	株式	三井不動産	不動産業	62,100	2,620.99	162,763,507	2,573.00	159,783,300	2.16
日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	22,100	6,518.69	144,063,220	7,090.00	156,689,000	2.12
日本	株式	小糸製作所	電気機器	22,500	6,557.31	147,539,504	6,910.00	155,475,000	2.10
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	5,180	28,741.64	148,881,714	30,011.41	155,459,114	2.10
日本	株式	スズキ	輸送用機器	32,700	4,380.51	143,242,840	4,701.00	153,722,700	2.08
日本	株式	そーせいグループ	医薬品	83,200	1,660.92	138,188,544	1,829.00	152,172,800	2.06
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	2,290	62,595.05	143,342,671	65,325.13	149,594,559	2.02
日本	株式	ダイフク	機械	14,500	9,647.26	139,885,287	10,090.00	146,305,000	1.98
日本	株式	オリンパス	精密機器	64,400	2,264.83	145,855,435	2,208.00	142,195,200	1.92
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	29,600	4,311.01	127,606,141	4,325.00	128,020,000	1.73
日本	株式	Sansan	情報・通信業	12,900	9,702.64	125,164,081	9,800.00	126,420,000	1.71
日本	株式	日本新薬	医薬品	14,000	8,992.11	125,889,584	8,810.00	123,340,000	1.67
日本	株式	昭和電工	化学	37,300	3,308.99	123,425,594	3,300.00	123,090,000	1.67
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	47,700	2,286.75	109,078,110	2,375.00	113,287,500	1.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.06
		化学	4.72
		医薬品	4.93
		ガラス・土石製品	1.22
		非鉄金属	2.43
		機械	5.50
		電気機器	20.26
		輸送用機器	9.56
		精密機器	6.70
		陸運業	2.19
		情報・通信業	6.65
		小売業	2.72
		不動産業	2.16
		サービス業	6.32
	外国	素材	1.41
		資本財	1.27
		商業・専門サービス	0.97
		自動車・自動車部品	0.53
		メディア・娯楽	0.91
		小売	1.50
		ヘルスケア機器・サービス	4.22
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.04
		ソフトウェア・サービス	7.47
		小計	97.76
合計			97.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算