有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 3年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 6,800 | 35,401.83 | 240,732,491 | 39,900.00 | 271,320,000 | 3.67 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 5,100 | 47,663.00 | 243,081,323 | 48,080.00 | 245,208,000 | 3.32 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 30,600 | 7,323.15 | 224,088,392 | 7,579.00 | 231,917,400 | 3.14 |
| 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 57,700 | 3,514.56 | 202,790,317 | 3,925.00 | 226,472,500 | 3.06 |
| 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 21,600 | 9,398.41 | 203,005,698 | 9,610.00 | 207,576,000 | 2.81 |
| 日本 | 株式 | FOOD & LIFE COMPANIE | 小売業 | 41,900 | 4,729.01 | 198,145,570 | 4,795.00 | 200,910,500 | 2.72 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 18,100 | 10,578.22 | 191,465,961 | 10,815.00 | 195,751,500 | 2.65 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 24,100 | 7,328.61 | 176,619,589 | 8,113.00 | 195,523,300 | 2.65 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 13,000 | 14,443.25 | 187,762,263 | 14,730.00 | 191,490,000 | 2.59 |
| 日本 | 株式 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 17,400 | 10,554.82 | 183,654,035 | 10,980.00 | 191,052,000 | 2.59 |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 29,300 | 5,904.12 | 172,990,824 | 5,990.00 | 175,507,000 | 2.37 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 16,800 | 9,810.96 | 164,824,249 | 10,010.00 | 168,168,000 | 2.28 |
| 日本 | 株式 | 安川電機 | 電気機器 | 30,100 | 5,114.89 | 153,958,283 | 5,430.00 | 163,443,000 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 9,600 | 17,084.82 | 164,014,282 | 16,850.00 | 161,760,000 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 60,900 | 2,533.24 | 154,274,525 | 2,656.00 | 161,750,400 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | 東京応化工業 | 化学 | 23,000 | 6,833.83 | 157,178,258 | 7,010.00 | 161,230,000 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 62,100 | 2,620.99 | 162,763,507 | 2,573.00 | 159,783,300 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 22,100 | 6,518.69 | 144,063,220 | 7,090.00 | 156,689,000 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 22,500 | 6,557.31 | 147,539,504 | 6,910.00 | 155,475,000 | 2.10 |
| アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 5,180 | 28,741.64 | 148,881,714 | 30,011.41 | 155,459,114 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 32,700 | 4,380.51 | 143,242,840 | 4,701.00 | 153,722,700 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | そーせいグループ | 医薬品 | 83,200 | 1,660.92 | 138,188,544 | 1,829.00 | 152,172,800 | 2.06 |
| アメリカ | 株式 | ADOBE INC | ソフトウェア・サービス | 2,290 | 62,595.05 | 143,342,671 | 65,325.13 | 149,594,559 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 14,500 | 9,647.26 | 139,885,287 | 10,090.00 | 146,305,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 64,400 | 2,264.83 | 145,855,435 | 2,208.00 | 142,195,200 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 29,600 | 4,311.01 | 127,606,141 | 4,325.00 | 128,020,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | Sansan | 情報・通信業 | 12,900 | 9,702.64 | 125,164,081 | 9,800.00 | 126,420,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | 日本新薬 | 医薬品 | 14,000 | 8,992.11 | 125,889,584 | 8,810.00 | 123,340,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | 昭和電工 | 化学 | 37,300 | 3,308.99 | 123,425,594 | 3,300.00 | 123,090,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 47,700 | 2,286.75 | 109,078,110 | 2,375.00 | 113,287,500 | 1.53 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 3年 6月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.06 |
| 化学 | 4.72 | ||
| 医薬品 | 4.93 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.22 | ||
| 非鉄金属 | 2.43 | ||
| 機械 | 5.50 | ||
| 電気機器 | 20.26 | ||
| 輸送用機器 | 9.56 | ||
| 精密機器 | 6.70 | ||
| 陸運業 | 2.19 | ||
| 情報・通信業 | 6.65 | ||
| 小売業 | 2.72 | ||
| 不動産業 | 2.16 | ||
| サービス業 | 6.32 | ||
| 外国 | 素材 | 1.41 | |
| 資本財 | 1.27 | ||
| 商業・専門サービス | 0.97 | ||
| 自動車・自動車部品 | 0.53 | ||
| メディア・娯楽 | 0.91 | ||
| 小売 | 1.50 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 4.22 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1.04 | ||
| ソフトウェア・サービス | 7.47 | ||
| 小計 | 97.76 | ||
| 合計 | 97.76 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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