- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 1年 6月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 96,000 | 2,590.00 | 248,640,000 | 2,654.00 | 254,784,000 | 4.55 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 38,600 | 5,257.50 | 202,939,500 | 5,165.00 | 199,369,000 | 3.56 |
| 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 52,600 | 3,835.00 | 201,721,000 | 3,615.00 | 190,149,000 | 3.40 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 88,500 | 2,044.00 | 180,894,000 | 1,969.00 | 174,256,500 | 3.11 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 30,900 | 6,039.00 | 186,605,100 | 5,635.00 | 174,121,500 | 3.11 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 52,300 | 3,269.00 | 170,968,700 | 3,210.00 | 167,883,000 | 3.00 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 203,000 | 810.60 | 164,551,800 | 819.20 | 166,297,600 | 2.97 |
| 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 87,400 | 1,882.00 | 164,486,800 | 1,873.00 | 163,700,200 | 2.92 |
| 日本 | 株式 | 安川電機 | 電気機器 | 42,800 | 3,425.00 | 146,590,000 | 3,660.00 | 156,648,000 | 2.80 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 10,300 | 14,345.00 | 147,753,500 | 14,725.00 | 151,667,500 | 2.71 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 14,800 | 9,440.00 | 139,712,000 | 10,035.00 | 148,518,000 | 2.65 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 56,600 | 2,700.00 | 152,820,000 | 2,612.50 | 147,867,500 | 2.64 |
| 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 19,800 | 7,120.00 | 140,976,000 | 7,410.00 | 146,718,000 | 2.62 |
| 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 25,900 | 5,640.00 | 146,076,000 | 5,510.00 | 142,709,000 | 2.55 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 16,800 | 8,729.00 | 146,647,200 | 8,121.00 | 136,432,800 | 2.44 |
| 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 35,000 | 3,590.00 | 125,650,000 | 3,710.00 | 129,850,000 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | 日本新薬 | 医薬品 | 16,200 | 7,950.00 | 128,790,000 | 7,600.00 | 123,120,000 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 24,700 | 4,789.00 | 118,288,300 | 4,840.00 | 119,548,000 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | TIS | 情報・通信業 | 21,200 | 5,550.00 | 117,660,000 | 5,490.00 | 116,388,000 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 7,600 | 14,845.00 | 112,822,000 | 15,120.00 | 114,912,000 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 13,900 | 8,103.00 | 112,631,700 | 8,254.00 | 114,730,600 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 27,400 | 3,970.00 | 108,778,000 | 3,949.00 | 108,202,600 | 1.93 |
| アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 小売 | 520 | 205,748.47 | 106,989,206 | 205,262.34 | 106,736,417 | 1.91 |
| アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 7,030 | 14,626.02 | 102,820,956 | 14,460.02 | 101,654,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | 昭和電工 | 化学 | 30,300 | 3,155.00 | 95,596,500 | 3,170.00 | 96,051,000 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 18,900 | 5,163.00 | 97,580,700 | 5,064.00 | 95,709,600 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 15,800 | 5,930.00 | 93,694,000 | 6,050.00 | 95,590,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 2,400 | 38,560.00 | 92,544,000 | 39,490.00 | 94,776,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | JCRファーマ | 医薬品 | 15,100 | 6,580.00 | 99,358,000 | 6,270.00 | 94,677,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | 富士ソフト | 情報・通信業 | 19,300 | 4,645.00 | 89,648,500 | 4,720.00 | 91,096,000 | 1.63 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 1年 6月28日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 繊維製品 | 2.97 |
| 化学 | 8.05 | ||
| 医薬品 | 9.55 | ||
| 非鉄金属 | 2.41 | ||
| 機械 | 2.49 | ||
| 電気機器 | 16.27 | ||
| 輸送用機器 | 6.32 | ||
| 精密機器 | 11.12 | ||
| その他製品 | 1.69 | ||
| 情報・通信業 | 14.73 | ||
| 不動産業 | 2.64 | ||
| サービス業 | 3.92 | ||
| 外国 | エネルギー | 0.81 | |
| 商業・専門サービス | 0.91 | ||
| メディア・娯楽 | 1.89 | ||
| 小売 | 1.91 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 4.32 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 0.45 | ||
| ソフトウェア・サービス | 3.44 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1.18 | ||
| 公益事業 | 0.92 | ||
| 小計 | 98.01 | ||
| 合計 | 98.01 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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