有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

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【提出】: 2022/09/16 10:22
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 4年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	第一三共	医薬品	79,800	3,050.00	243,390,000	3,437.00	274,272,600	5.04
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	109,800	2,089.50	229,427,100	2,100.00	230,580,000	4.24
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	19,400	11,025.00	213,885,000	11,095.00	215,243,000	3.96
日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	28,000	7,620.00	213,360,000	7,510.00	210,280,000	3.86
日本	株式	富士電機	電気機器	28,600	5,430.00	155,298,000	5,620.00	160,732,000	2.95
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,600	45,540.00	163,944,000	44,300.00	159,480,000	2.93
日本	株式	日立製作所	電気機器	24,300	6,407.00	155,690,100	6,438.00	156,443,400	2.88
日本	株式	三井不動産	不動産業	53,300	2,871.50	153,050,950	2,917.50	155,502,750	2.86
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	32,600	4,379.82	142,782,413	4,745.00	154,687,000	2.84
日本	株式	デンソー	輸送用機器	20,400	7,200.00	146,880,000	7,208.00	147,043,200	2.70
日本	株式	朝日インテック	精密機器	67,800	1,724.00	116,887,200	2,048.00	138,854,400	2.55
日本	株式	JSR	化学	37,600	3,480.00	130,848,000	3,520.00	132,352,000	2.43
日本	株式	昭和電工	化学	55,200	2,319.00	128,008,800	2,306.00	127,291,200	2.34
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	32,800	3,880.00	127,264,000	3,650.00	119,720,000	2.20
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	93,800	1,271.00	119,219,800	1,233.00	115,655,400	2.13
日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIE	小売業	39,700	2,575.00	102,227,500	2,896.00	114,971,200	2.11
日本	株式	ダイフク	機械	13,700	7,160.00	98,092,000	7,760.00	106,312,000	1.95
日本	株式	SMC	機械	1,700	59,220.00	100,674,000	60,470.00	102,799,000	1.89
日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	2,800	31,300.00	87,640,000	36,100.00	101,080,000	1.86
フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SE	ソフトウェア・サービス	19,590	4,814.39	94,314,079	5,148.24	100,854,157	1.85
日本	株式	日本新薬	医薬品	12,000	7,450.00	89,400,000	8,250.00	99,000,000	1.82
日本	株式	HOYA	精密機器	8,500	11,800.00	100,300,000	11,585.00	98,472,500	1.81
スイス	株式	GIVAUDAN-REG	素材	200	438,335.20	87,667,040	487,452.80	97,490,560	1.79
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,740	33,848.80	92,745,718	35,572.33	97,468,203	1.79
日本	株式	エムスリー	サービス業	22,800	3,445.00	78,546,000	3,898.00	88,874,400	1.63
アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・サービス	8,460	9,404.95	79,565,884	10,312.50	87,243,801	1.60
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	10,200	7,920.00	80,784,000	8,400.00	85,680,000	1.57
スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	5,170	14,384.43	74,367,554	16,174.43	83,621,854	1.54
日本	株式	そーせいグループ	医薬品	73,200	1,003.00	73,419,600	1,130.00	82,716,000	1.52
日本	株式	Sansan	情報・通信業	84,700	811.00	68,691,700	920.00	77,924,000	1.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年 6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.20
		食料品	1.40
		化学	8.14
		医薬品	8.38
		ガラス・土石製品	0.54
		機械	5.07
		電気機器	19.86
		輸送用機器	9.94
		精密機器	4.36
		情報・通信業	8.14
		小売業	2.11
		銀行業	1.12
		不動産業	2.86
		サービス業	4.58
	外国	素材	1.79
		資本財	1.36
		商業・専門サービス	1.64
		自動車・自動車部品	1.26
		小売	0.99
		食品・生活必需品小売り	0.71
		ヘルスケア機器・サービス	3.81
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.58
		ソフトウェア・サービス	5.81
		小計	96.66
合計			96.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

開示資料

決算