有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)

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【提出】: 2018/09/19 9:03
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成30年 6月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	朝日インテック	精密機器	68,100	4,125.77	280,965,123	4,190.00	285,339,000	4.08
日本	株式	エムスリー	サービス業	60,400	4,574.98	276,328,964	4,415.00	266,666,000	3.82
日本	株式	東海カーボン	ガラス・土石製品	126,400	1,912.18	241,699,552	1,991.00	251,662,400	3.60
日本	株式	D.A.コンソーシアムホールディングス	サービス業	74,500	3,001.09	223,581,440	3,090.00	230,205,000	3.30
日本	株式	日本電産	電気機器	13,800	16,956.25	233,996,259	16,625.00	229,425,000	3.28
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	4,400	51,944.56	228,556,075	50,910.00	224,004,000	3.21
日本	株式	昭和電工	化学	44,700	4,524.24	202,233,634	4,920.00	219,924,000	3.15
日本	株式	資生堂	化学	24,300	8,796.91	213,764,977	8,798.00	213,791,400	3.06
日本	株式	三菱商事	卸売業	68,500	3,104.83	212,681,459	3,078.00	210,843,000	3.02
日本	株式	テルモ	精密機器	32,800	6,855.75	224,868,685	6,350.00	208,280,000	2.98
日本	株式	アウトソーシング	サービス業	94,100	2,076.51	195,399,932	2,056.00	193,469,600	2.77
日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	41,200	4,956.87	204,223,365	4,610.00	189,932,000	2.72
日本	株式	スズキ	輸送用機器	30,100	6,309.30	189,910,181	6,118.00	184,151,800	2.64
日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	65,800	2,758.47	181,507,729	2,784.00	183,187,200	2.62
日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	44,200	4,214.49	186,280,758	4,015.00	177,463,000	2.54
日本	株式	任天堂	その他製品	4,600	36,670.64	168,684,953	36,200.00	166,520,000	2.38
日本	株式	三井不動産	不動産業	61,600	2,720.78	167,600,104	2,674.00	164,718,400	2.36
日本	株式	東京応化工業	化学	36,300	4,196.51	152,333,340	4,275.00	155,182,500	2.22
日本	株式	東京建物	不動産業	99,500	1,543.13	153,541,507	1,521.00	151,339,500	2.17
日本	株式	SUMCO	金属製品	61,900	2,284.91	141,436,119	2,237.00	138,470,300	1.98
日本	株式	シスメックス	電気機器	13,200	10,650.43	140,585,696	10,340.00	136,488,000	1.95
日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	28,200	4,620.87	130,308,778	4,715.00	132,963,000	1.90
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	670	191,762.58	128,480,929	188,078.28	126,012,449	1.80
日本	株式	アンリツ	電気機器	79,000	1,568.12	123,882,265	1,521.00	120,159,000	1.72
日本	株式	JCRファーマ	医薬品	17,000	7,029.32	119,498,465	6,730.00	114,410,000	1.64
日本	株式	アリアケジャパン	食料品	11,500	9,710.10	111,666,157	9,540.00	109,710,000	1.57
日本	株式	宇部興産	化学	38,100	2,915.75	111,090,116	2,879.00	109,689,900	1.57
日本	株式	日本製鋼所	機械	38,800	2,891.70	112,198,092	2,795.00	108,446,000	1.55
日本	株式	ローム	電気機器	11,600	9,415.83	109,223,718	9,300.00	107,880,000	1.54
日本	株式	島津製作所	精密機器	31,600	3,310.75	104,619,879	3,350.00	105,860,000	1.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年 6月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.37
		食料品	1.57
		化学	10.68
		医薬品	4.36
		ガラス・土石製品	3.60
		非鉄金属	2.64
		金属製品	1.98
		機械	3.05
		電気機器	9.67
		輸送用機器	5.18
		精密機器	10.31
		その他製品	2.38
		情報・通信業	2.62
		卸売業	3.02
		小売業	5.75
		不動産業	4.52
		サービス業	10.84
	外国	エネルギー	0.70
		資本財	1.12
		自動車・自動車部品	0.99
		小売	1.80
		ヘルスケア機器・サービス	1.97
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.84
		ソフトウェア・サービス	4.14
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.16
		小計	98.28
合計			98.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)

開示資料

決算