有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/21-2023/06/20)

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【提出】: 2023/09/19 9:21
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2023年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	15,300	13,735.00	210,145,500	12,965.00	198,364,500	3.83
日本	株式	第一三共	医薬品	43,000	4,737.00	203,691,000	4,550.00	195,650,000	3.78
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	9,000	20,000.00	180,000,000	20,560.00	185,040,000	3.58
日本	株式	Sansan	情報・通信業	107,900	1,898.00	204,794,200	1,680.00	181,272,000	3.50
日本	株式	朝日インテック	精密機器	64,300	2,815.50	181,036,650	2,811.00	180,747,300	3.49
日本	株式	イビデン	電気機器	19,100	8,147.00	155,607,700	8,100.00	154,710,000	2.99
日本	株式	デンソー	輸送用機器	14,800	9,438.43	139,688,872	9,645.00	142,746,000	2.76
日本	株式	富士電機	電気機器	22,100	6,337.00	140,047,700	6,290.00	139,009,000	2.69
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	51,000	2,759.50	140,734,500	2,700.50	137,725,500	2.66
日本	株式	日立製作所	電気機器	15,300	8,747.00	133,829,100	8,896.00	136,108,800	2.63
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	7,300	17,590.00	128,407,000	18,060.00	131,838,000	2.55
日本	株式	ダイキン工業	機械	4,500	29,345.00	132,052,500	29,265.00	131,692,500	2.54
日本	株式	HOYA	精密機器	7,600	17,300.00	131,480,000	17,075.00	129,770,000	2.51
日本	株式	スズキ	輸送用機器	23,600	5,002.00	118,047,200	5,201.00	122,743,600	2.37
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,800	69,820.00	125,676,000	67,850.00	122,130,000	2.36
日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIE	小売業	42,300	3,076.00	130,114,800	2,801.00	118,482,300	2.29
日本	株式	そーせいグループ	医薬品	77,300	2,857.00	220,846,100	1,500.00	115,950,000	2.24
日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	21,400	5,541.00	118,577,400	5,368.00	114,875,200	2.22
日本	株式	エーザイ	医薬品	10,900	9,630.00	104,967,000	9,724.00	105,991,600	2.05
フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	1,570	65,002.11	102,053,328	66,144.71	103,847,210	2.01
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	5,200	19,650.00	102,180,000	19,150.00	99,580,000	1.92
日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	18,100	5,224.00	94,554,400	5,163.00	93,450,300	1.81
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	4,200	21,100.00	88,620,000	22,220.00	93,324,000	1.80
スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	4,070	22,171.68	90,238,756	22,711.67	92,436,501	1.79
日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	11,400	8,540.00	97,356,000	7,940.00	90,516,000	1.75
アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・サービス	4,870	18,863.19	91,863,779	18,550.02	90,338,600	1.75
日本	株式	ローム	電気機器	6,600	13,590.00	89,694,000	13,520.00	89,232,000	1.72
スイス	株式	GIVAUDAN-REG	素材	190	466,645.04	88,662,559	468,740.51	89,060,698	1.72
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	1,870	45,787.84	85,623,265	47,011.55	87,911,613	1.70
日本	株式	エムスリー	サービス業	27,900	3,293.00	91,874,700	3,109.00	86,741,100	1.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2023年 6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.93
		食料品	1.53
		化学	7.64
		医薬品	8.07
		ガラス・土石製品	3.61
		機械	3.20
		電気機器	24.11
		輸送用機器	6.13
		精密機器	6.00
		陸運業	2.55
		情報・通信業	10.68
		小売業	2.29
		保険業	1.33
		サービス業	3.90
	外国	素材	1.72
		資本財	1.70
		商業・専門サービス	1.08
		生活必需品流通・小売り	0.85
		家庭用品・パーソナル用品	2.01
		ヘルスケア機器・サービス	5.02
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.64
		ソフトウェア・サービス	3.08
		半導体・半導体製造装置	0.38
		小計	98.43
合計			98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/21-2023/06/20)

開示資料

決算