有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/21-2023/06/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2023年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 15,300 | 13,735.00 | 210,145,500 | 12,965.00 | 198,364,500 | 3.83 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 43,000 | 4,737.00 | 203,691,000 | 4,550.00 | 195,650,000 | 3.78 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 9,000 | 20,000.00 | 180,000,000 | 20,560.00 | 185,040,000 | 3.58 |
| 日本 | 株式 | Sansan | 情報・通信業 | 107,900 | 1,898.00 | 204,794,200 | 1,680.00 | 181,272,000 | 3.50 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 64,300 | 2,815.50 | 181,036,650 | 2,811.00 | 180,747,300 | 3.49 |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 19,100 | 8,147.00 | 155,607,700 | 8,100.00 | 154,710,000 | 2.99 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 14,800 | 9,438.43 | 139,688,872 | 9,645.00 | 142,746,000 | 2.76 |
| 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 22,100 | 6,337.00 | 140,047,700 | 6,290.00 | 139,009,000 | 2.69 |
| 日本 | 株式 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 51,000 | 2,759.50 | 140,734,500 | 2,700.50 | 137,725,500 | 2.66 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 15,300 | 8,747.00 | 133,829,100 | 8,896.00 | 136,108,800 | 2.63 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 7,300 | 17,590.00 | 128,407,000 | 18,060.00 | 131,838,000 | 2.55 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 4,500 | 29,345.00 | 132,052,500 | 29,265.00 | 131,692,500 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 7,600 | 17,300.00 | 131,480,000 | 17,075.00 | 129,770,000 | 2.51 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 23,600 | 5,002.00 | 118,047,200 | 5,201.00 | 122,743,600 | 2.37 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,800 | 69,820.00 | 125,676,000 | 67,850.00 | 122,130,000 | 2.36 |
| 日本 | 株式 | FOOD & LIFE COMPANIE | 小売業 | 42,300 | 3,076.00 | 130,114,800 | 2,801.00 | 118,482,300 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | そーせいグループ | 医薬品 | 77,300 | 2,857.00 | 220,846,100 | 1,500.00 | 115,950,000 | 2.24 |
| 日本 | 株式 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 21,400 | 5,541.00 | 118,577,400 | 5,368.00 | 114,875,200 | 2.22 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 10,900 | 9,630.00 | 104,967,000 | 9,724.00 | 105,991,600 | 2.05 |
| フランス | 株式 | L'OREAL | 家庭用品・パーソナル用品 | 1,570 | 65,002.11 | 102,053,328 | 66,144.71 | 103,847,210 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 5,200 | 19,650.00 | 102,180,000 | 19,150.00 | 99,580,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 18,100 | 5,224.00 | 94,554,400 | 5,163.00 | 93,450,300 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 4,200 | 21,100.00 | 88,620,000 | 22,220.00 | 93,324,000 | 1.80 |
| スイス | 株式 | STRAUMANN HOLDING AG-REG | ヘルスケア機器・サービス | 4,070 | 22,171.68 | 90,238,756 | 22,711.67 | 92,436,501 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | ビジョナル | 情報・通信業 | 11,400 | 8,540.00 | 97,356,000 | 7,940.00 | 90,516,000 | 1.75 |
| アメリカ | 株式 | DEXCOM INC | ヘルスケア機器・サービス | 4,870 | 18,863.19 | 91,863,779 | 18,550.02 | 90,338,600 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 6,600 | 13,590.00 | 89,694,000 | 13,520.00 | 89,232,000 | 1.72 |
| スイス | 株式 | GIVAUDAN-REG | 素材 | 190 | 466,645.04 | 88,662,559 | 468,740.51 | 89,060,698 | 1.72 |
| アメリカ | 株式 | ROCKWELL AUTOMATION INC | 資本財 | 1,870 | 45,787.84 | 85,623,265 | 47,011.55 | 87,911,613 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 27,900 | 3,293.00 | 91,874,700 | 3,109.00 | 86,741,100 | 1.68 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2023年 6月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 0.93 |
| 食料品 | 1.53 | ||
| 化学 | 7.64 | ||
| 医薬品 | 8.07 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.61 | ||
| 機械 | 3.20 | ||
| 電気機器 | 24.11 | ||
| 輸送用機器 | 6.13 | ||
| 精密機器 | 6.00 | ||
| 陸運業 | 2.55 | ||
| 情報・通信業 | 10.68 | ||
| 小売業 | 2.29 | ||
| 保険業 | 1.33 | ||
| サービス業 | 3.90 | ||
| 外国 | 素材 | 1.72 | |
| 資本財 | 1.70 | ||
| 商業・専門サービス | 1.08 | ||
| 生活必需品流通・小売り | 0.85 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 2.01 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 5.02 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 0.64 | ||
| ソフトウェア・サービス | 3.08 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 0.38 | ||
| 小計 | 98.43 | ||
| 合計 | 98.43 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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