有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/06/21-2025/06/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2025年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 44,900 | 3,990.00 | 179,151,000 | 4,205.00 | 188,804,500 | 3.77 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 49,200 | 3,450.00 | 169,740,000 | 3,610.00 | 177,612,000 | 3.55 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 6,200 | 23,985.00 | 148,707,000 | 27,680.00 | 171,616,000 | 3.43 |
| 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 14,400 | 10,330.00 | 148,752,000 | 10,900.00 | 156,960,000 | 3.13 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 38,100 | 3,607.00 | 137,426,700 | 3,730.00 | 142,113,000 | 2.84 |
| 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 6,100 | 21,780.00 | 132,858,000 | 22,815.00 | 139,171,500 | 2.78 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 65,000 | 1,994.00 | 129,610,000 | 1,985.50 | 129,057,500 | 2.58 |
| アメリカ | 株式 | SERVICENOW INC | ソフトウェア・サービス | 850 | 142,215.00 | 120,882,754 | 148,056.64 | 125,848,144 | 2.51 |
| 日本 | 株式 | メイコー | 電気機器 | 18,200 | 6,660.00 | 121,212,000 | 6,800.00 | 123,760,000 | 2.47 |
| 日本 | 株式 | デクセリアルズ | 化学 | 54,200 | 2,161.50 | 117,153,300 | 2,232.50 | 121,001,500 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | Sansan | 情報・通信業 | 55,700 | 2,151.00 | 119,810,700 | 2,136.00 | 118,975,200 | 2.38 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 49,700 | 2,289.50 | 113,788,150 | 2,283.50 | 113,489,950 | 2.27 |
| アメリカ | 株式 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | ソフトウェア・サービス | 1,530 | 70,256.01 | 107,491,710 | 72,307.97 | 110,631,205 | 2.21 |
| アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 1,500 | 69,543.55 | 104,315,332 | 71,817.07 | 107,725,607 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 2,500 | 37,380.26 | 93,450,657 | 42,630.00 | 106,575,000 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 15,100 | 6,755.00 | 102,000,500 | 7,033.00 | 106,198,300 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 9,900 | 9,831.00 | 97,326,900 | 10,655.00 | 105,484,500 | 2.11 |
| アメリカ | 株式 | INTUITIVE SURGICAL INC | ヘルスケア機器・サービス | 1,270 | 73,779.24 | 93,699,643 | 77,286.54 | 98,153,912 | 1.96 |
| アメリカ | 株式 | COSTCO WHOLESALE CORP | 生活必需品流通・小売り | 680 | 141,175.26 | 95,999,183 | 142,658.12 | 97,007,524 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 22,900 | 4,106.74 | 94,044,553 | 4,219.00 | 96,615,100 | 1.93 |
| アメリカ | 株式 | ELI LILLY & CO | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 860 | 113,680.19 | 97,764,968 | 112,292.91 | 96,571,907 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 38,100 | 2,502.50 | 95,345,250 | 2,493.00 | 94,983,300 | 1.90 |
| アメリカ | 株式 | NATERA INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 3,870 | 24,759.61 | 95,819,705 | 24,322.28 | 94,127,253 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 15,400 | 5,110.00 | 78,694,000 | 6,080.00 | 93,632,000 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 27,800 | 3,098.00 | 86,124,400 | 3,349.00 | 93,102,200 | 1.86 |
| アメリカ | 株式 | CADENCE DESIGN SYS INC | ソフトウェア・サービス | 2,100 | 42,985.40 | 90,269,341 | 44,196.01 | 92,811,625 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 52,600 | 1,696.50 | 89,235,900 | 1,743.00 | 91,681,800 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 2,200 | 39,510.00 | 86,922,000 | 41,340.00 | 90,948,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | トリケミカル研究所 | 化学 | 26,900 | 3,055.00 | 82,179,500 | 3,325.00 | 89,442,500 | 1.79 |
| アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 一般消費財・サービス流通・小売り | 2,600 | 30,775.02 | 80,015,055 | 32,336.07 | 84,073,790 | 1.68 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2025年 6月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 8.56 |
| 医薬品 | 3.33 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.69 | ||
| 非鉄金属 | 2.12 | ||
| 機械 | 5.67 | ||
| 電気機器 | 18.09 | ||
| 輸送用機器 | 9.17 | ||
| 精密機器 | 2.81 | ||
| 情報・通信業 | 11.04 | ||
| 小売業 | 1.65 | ||
| サービス業 | 3.56 | ||
| 外国 | 自動車・自動車部品 | 0.89 | |
| メディア・娯楽 | 2.30 | ||
| 一般消費財・サービス流通・小売り | 1.68 | ||
| 生活必需品流通・小売り | 1.94 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.30 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 3.74 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 3.81 | ||
| 金融サービス | 1.54 | ||
| ソフトウェア・サービス | 8.73 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 1.65 | ||
| 不動産管理・開発 | 0.89 | ||
| 小計 | 98.15 | ||
| 合計 | 98.15 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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