有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	エムスリー	株式	サービス業	173,200	1,665.53 1,674.00	288,471,281 289,936,800	― ―	5.37
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	34,800	6,028.62 6,137.00	209,796,261 213,567,600	― ―	3.96
日本	朝日インテック	株式	精密機器	44,900	3,983.03 4,290.00	178,838,048 192,621,000	― ―	3.57
日本	コロプラ	株式	情報・通信業	48,000	2,968.04 3,960.00	142,466,382 190,080,000	― ―	3.52
日本	三井物産	株式	卸売業	96,700	1,628.26 1,666.00	157,453,205 161,102,200	― ―	2.99
日本	ミクシィ	株式	サービス業	23,600	3,811.93 5,990.00	89,961,771 141,364,000	― ―	2.62
日本	ミネベア	株式	電気機器	113,000	1,121.24 1,237.00	126,700,329 139,781,000	― ―	2.59
日本	SMC	株式	機械	4,800	27,884.37 28,805.00	133,844,990 138,264,000	― ―	2.56
日本	三菱電機	株式	電気機器	100,000	1,292.36 1,376.00	129,236,249 137,600,000	― ―	2.55
日本	安藤・間	株式	建設業	212,400	609.70 642.00	129,501,479 136,360,800	― ―	2.53
日本	三菱重工業	株式	機械	196,000	630.20 678.10	123,519,809 132,907,600	― ―	2.46
日本	日本電気	株式	電気機器	304,000	381.17 403.00	115,875,862 122,512,000	― ―	2.27
日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	390,000	327.68 314.10	127,797,374 122,499,000	― ―	2.27
日本	日本電産	株式	電気機器	18,000	6,273.07 6,777.00	112,915,260 121,986,000	― ―	2.26
日本	ローム	株式	電気機器	20,400	5,818.54 5,910.00	118,698,354 120,564,000	― ―	2.23
日本	そーせいグループ	株式	医薬品	26,600	3,648.71 4,400.00	97,055,686 117,040,000	― ―	2.17
日本	CYBERDYNE	株式	精密機器	29,500	2,176.46 3,810.00	64,205,683 112,395,000	― ―	2.08
日本	大成建設	株式	建設業	189,000	558.98 587.00	105,647,606 110,943,000	― ―	2.06
日本	シスメックス	株式	電気機器	26,800	3,759.82 4,040.00	100,763,418 108,272,000	― ―	2.01
日本	エイチ・アイ・エス	株式	サービス業	32,400	3,167.83 3,255.00	102,637,956 105,462,000	― ―	1.95
日本	三井不動産	株式	不動産業	30,000	3,525.32 3,444.50	105,759,648 103,335,000	― ―	1.92
日本	日本特殊陶業	株式	ガラス・ 土石製品	31,000	2,998.01 3,110.00	92,938,601 96,410,000	― ―	1.79
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	31,900	2,838.20 2,966.00	90,538,629 94,615,400	― ―	1.75
日本	テンプホールディングス	株式	サービス業	28,700	3,219.67 3,290.00	92,404,529 94,423,000	― ―	1.75
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	91,400	1,046.29 1,022.00	95,630,942 93,410,800	― ―	1.73
日本	花王	株式	化学	20,600	4,192.43 4,247.00	86,364,109 87,488,200	― ―	1.62
日本	三菱商事	株式	卸売業	39,800	2,142.24 2,186.00	85,261,346 87,002,800	― ―	1.61
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	11,300	7,779.14 7,572.00	87,904,330 85,563,600	― ―	1.59
日本	ワイヤレスゲート	株式	情報・通信業	12,600	5,299.23 6,220.00	66,770,303 78,372,000	― ―	1.45
日本	イリソ電子工業	株式	電気機器	11,600	5,949.86 6,400.00	69,018,462 74,240,000	― ―	1.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類/業種別			投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.48
		化学	1.62
		医薬品	4.70
		ガラス・土石製品	1.79
		鉄鋼	3.36
		非鉄金属	0.81
		機械	5.03
		電気機器	17.42
		輸送用機器	8.20
		精密機器	5.65
		情報・通信業	10.72
		卸売業	4.60
		不動産業	1.92
		サービス業	14.49
		小計	85.79
	外国	エネルギー	1.76
		資本財	1.46
		小売	0.93
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.45
		ソフトウェア・サービス	3.48
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.92
		半導体・半導体製造装置	1.41
		小計	12.42
合 計			98.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。