有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 39,050 | 157,040 |
| 営業収益合計 | 39,050 | 157,040 |
| 営業費用 | ||
| 営業費用合計 | － | － |
| 営業利益又は営業損失（△） | 39,050 | 157,040 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 39,050 | 157,040 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 39,050 | 157,040 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,873 | 38,018 |
| 分配金 | 45,098 | 150,895 |