純資産
個別
- 2024年11月30日
- 566億7208万
- 2025年5月31日 -10.5%
- 507億2031万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2025/08/29 9:04
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 811 43,781,704 追加型公社債投資信託 16 1,531,452 単位型株式投資信託 82 355,134 単位型公社債投資信託 41 101,907 合 計 950 45,770,197 - #2 投資制限（連結）
- ⑤有価証券を取得する際における約定日から当該取得にかかる受渡日までの期間は、10営業日を超えないものとします。2025/08/29 9:04
⑥適格有価証券のうち、2社以上の信用格付業者等から第二位(AA格相当)以上の長期信用格付または最上位(A-1格相当)の短期信用格付を受けているものもしくは信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断したもの(以下「第一種適格有価証券」といいます。)、または適格金融商品のうち、第一種適格有価証券と同等に位置付けられるもので、同一法人等が発行した有価証券等(同一法人等を相手方とするコール・ローン、預金等を含む。下記⑦および⑨において同じ。)への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦適格有価証券のうち、第一種適格有価証券以外のもの(以下「第二種適格有価証券」といいます。)および適格金融商品のうち第二種適格有価証券と同等に位置付けられるものへの投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の5%以下とします。また、この場合において、同一法人等が発行した有価証券等への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の1%以下とします。 - #3 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2025/08/29 9:04
(%)日本 国債証券 第1303回国庫短期証券 300,000,000 99.96 299,885,135 99.96 299,885,135 ― 2025/8/4 0.54 日本 国債証券 第1305回国庫短期証券 300,000,000 99.95 299,867,100 99.95 299,867,100 ― 2025/8/12 0.54 日本 国債証券 第1306回国庫短期証券 300,000,000 99.95 299,855,658 99.95 299,855,658 ― 2025/8/18 0.54 日本 国債証券 第1308回国庫短期証券 300,000,000 99.94 299,830,452 99.94 299,830,452 ― 2025/8/25 0.54 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2025年 6月30日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 2.18 合計 2.18 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/08/29 9:04
e border="0">2025年 6月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 53,869,813,674 97.82 純資産総額 55,069,252,019 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 日本 1,199,438,345 2.18 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 53,869,813,674 97.82 純資産総額 55,069,252,019 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/08/29 9:04
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 672 672 88,013 当期変動額 企業結合による増加 1,602 剰余金の配当 △5,171 当期純利益 10,537 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,265 1,265 1,265 当期変動額合計 1,265 1,265 8,234 当期末残高 1,937 1,937 96,247
- #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの2025/08/29 9:04
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #7 注記表（連結）
- 2025/08/29 9:04
前期[2024年11月30日現在] 当期[2025年 5月31日現在] 1口当たり純資産額 1.0000円 1.0000円 (1万口当たり純資産額) (10,000円) (10,000円) - #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記特定期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記特定期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2025/08/29 9:04 - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2025/08/29 9:04
e border="0">2025年 6月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 55,069,914,358 Ⅱ 負債総額 662,339 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 55,069,252,019 Ⅳ 発行済口数 55,069,214,560 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0000 (10,000口当たり) (10,000 ) Ⅰ 資産総額 55,069,914,358 Ⅱ 負債総額 662,339 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 55,069,252,019 Ⅳ 発行済口数 55,069,214,560 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0000 (10,000口当たり) (10,000 ) - #10 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2025/08/29 9:04
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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