有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)

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【提出】
2020/08/28 9:53
【資料】
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【項目】
49項目

令和 2年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額53,161,886,109
Ⅱ 負債総額999,997,506
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)52,161,888,603
Ⅳ 発行済口数52,161,875,826口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000
(10,000口当たり)(10,000)

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