有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2022/06/01-2022/11/30)

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【提出】
2023/02/27 9:09
【資料】
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【項目】
49項目

令和 4年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額52,257,509,729
Ⅱ 負債総額999,997,643
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,257,512,086
Ⅳ 発行済口数51,257,469,439口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000
(10,000口当たり)(10,000)

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