有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)

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【提出】: 2020/02/28 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第20特定期間	平成21年12月 1日～平成22年 5月31日	73,388,789,654	72,653,169,935	27,641,508,031
第21特定期間	平成22年 6月 1日～平成22年11月30日	66,038,562,684	64,588,715,235	29,091,355,480
第22特定期間	平成22年12月 1日～平成23年 5月31日	95,669,359,690	89,236,115,677	35,524,599,493
第23特定期間	平成23年 6月 1日～平成23年11月30日	97,824,496,819	101,346,303,129	32,002,793,183
第24特定期間	平成23年12月 1日～平成24年 5月31日	96,935,934,577	92,213,230,263	36,725,497,497
第25特定期間	平成24年 6月 1日～平成24年11月30日	92,931,612,299	92,168,070,504	37,489,039,292
第26特定期間	平成24年12月 1日～平成25年 5月31日	182,270,788,800	169,298,783,858	50,461,044,234
第27特定期間	平成25年 6月 1日～平成25年11月30日	146,936,399,813	157,191,546,323	40,205,897,724
第28特定期間	平成25年12月 1日～平成26年 5月31日	118,821,236,779	122,956,945,689	36,070,188,814
第29特定期間	平成26年 6月 1日～平成26年11月30日	138,986,000,104	130,929,496,874	44,126,692,044
第30特定期間	平成26年12月 1日～平成27年 5月31日	165,986,151,385	162,159,783,972	47,953,059,457
第31特定期間	平成27年 6月 1日～平成27年11月30日	133,388,328,693	139,386,040,876	41,955,347,274
第32特定期間	平成27年12月 1日～平成28年 5月31日	97,589,207,006	102,843,424,952	36,701,129,328
第33特定期間	平成28年 6月 1日～平成28年11月30日	116,463,507,226	107,814,867,641	45,349,768,913
第34特定期間	平成28年12月 1日～平成29年 5月31日	124,931,099,871	121,601,290,580	48,679,578,204
第35特定期間	平成29年 6月 1日～平成29年11月30日	125,455,882,414	121,921,625,232	52,213,835,386
第36特定期間	平成29年12月 1日～平成30年 5月31日	107,585,147,984	112,540,682,984	47,258,300,386
第37特定期間	平成30年 6月 1日～平成30年11月30日	98,166,440,340	102,456,044,360	42,968,696,366
第38特定期間	平成30年12月 1日～令和 1年 5月31日	73,157,182,684	74,660,012,443	41,465,866,607
第39特定期間	令和 1年 6月 1日～令和 1年11月30日	89,128,515,273	76,656,140,917	53,938,240,963

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開示資料

決算