有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/12/01-2024/05/31)

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【提出】: 2024/08/30 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第29特定期間	2014年 6月 1日～2014年11月30日	138,986,000,104	130,929,496,874	44,126,692,044
第30特定期間	2014年12月 1日～2015年 5月31日	165,986,151,385	162,159,783,972	47,953,059,457
第31特定期間	2015年 6月 1日～2015年11月30日	133,388,328,693	139,386,040,876	41,955,347,274
第32特定期間	2015年12月 1日～2016年 5月31日	97,589,207,006	102,843,424,952	36,701,129,328
第33特定期間	2016年 6月 1日～2016年11月30日	116,463,507,226	107,814,867,641	45,349,768,913
第34特定期間	2016年12月 1日～2017年 5月31日	124,931,099,871	121,601,290,580	48,679,578,204
第35特定期間	2017年 6月 1日～2017年11月30日	125,455,882,414	121,921,625,232	52,213,835,386
第36特定期間	2017年12月 1日～2018年 5月31日	107,585,147,984	112,540,682,984	47,258,300,386
第37特定期間	2018年 6月 1日～2018年11月30日	98,166,440,340	102,456,044,360	42,968,696,366
第38特定期間	2018年12月 1日～2019年 5月31日	73,157,182,684	74,660,012,443	41,465,866,607
第39特定期間	2019年 6月 1日～2019年11月30日	89,128,515,273	76,656,140,917	53,938,240,963
第40特定期間	2019年12月 1日～2020年 5月31日	100,507,465,528	108,078,785,730	46,366,920,761
第41特定期間	2020年 6月 1日～2020年11月30日	126,917,815,951	120,337,327,439	52,947,409,273
第42特定期間	2020年12月 1日～2021年 5月31日	126,296,961,114	124,413,801,375	54,830,569,012
第43特定期間	2021年 6月 1日～2021年11月30日	105,545,100,251	106,694,417,477	53,681,251,786
第44特定期間	2021年12月 1日～2022年 5月31日	92,447,602,458	96,954,147,461	49,174,706,783
第45特定期間	2022年 6月 1日～2022年11月30日	92,073,701,987	90,344,839,467	50,903,569,303
第46特定期間	2022年12月 1日～2023年 5月31日	92,158,005,117	83,405,700,913	59,655,873,507
第47特定期間	2023年 6月 1日～2023年11月30日	115,650,639,965	114,309,848,465	60,996,665,007
第48特定期間	2023年12月 1日～2024年 5月31日	127,624,000,103	128,930,018,917	59,690,646,193

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開示資料

決算