キャッシュフロー経営評価オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月15日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年7月1日-平成21年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月30日 | 2009年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,558,200 | 55,294,028 |
| 親投資信託受益証券 | 4,426,750,155 | 3,959,951,520 |
| 未収利息 | 615 | 119 |
| 流動資産合計 | 4,465,308,970 | 4,015,245,667 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,465,308,970 | 4,015,245,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,222,340 | 49,305,281 |
| 未払受託者報酬 | 2,413,584 | 2,382,504 |
| 未払委託者報酬 | 33,790,057 | 33,354,964 |
| その他未払費用 | 285,287 | 216,048 |
| 流動負債合計 | 37,711,268 | 85,258,797 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,711,268 | 85,258,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,184,509,765 | 6,460,848,152 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -756,912,063 | -2,530,861,282 |
| 元本等合計 | 4,427,597,702 | 3,929,986,870 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,427,597,702 | 3,929,986,870 |
| 負債純資産合計 | 4,465,308,970 | 4,015,245,667 |
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