キャッシュフロー経営評価オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年6月30日-平成22年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月29日 | 2010年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,294,028 | 26,859,740 |
| 親投資信託受益証券 | 3,959,951,520 | 2,564,662,913 |
| 未収入金 | － | 5,803,154 |
| 未収利息 | 119 | 50 |
| 流動資産合計 | 4,015,245,667 | 2,597,325,857 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,015,245,667 | 2,597,325,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,305,281 | 7,529,035 |
| 未払受託者報酬 | 2,382,504 | 1,625,360 |
| 未払委託者報酬 | 33,354,964 | 22,754,978 |
| その他未払費用 | 216,048 | 177,199 |
| 流動負債合計 | 85,258,797 | 32,086,572 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 85,258,797 | 32,086,572 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,460,848,152 | 4,407,825,481 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,530,861,282 | -1,842,586,196 |
| （分配準備積立金） | － | 263,414,696 |
| 元本等合計 | 3,929,986,870 | 2,565,239,285 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,929,986,870 | 2,565,239,285 |
| 負債純資産合計 | 4,015,245,667 | 2,597,325,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
