キャッシュフロー経営評価オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月29日 | 2011年6月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,859,740 | 19,677,780 |
| 親投資信託受益証券 | 2,564,662,913 | 2,279,180,847 |
| 未収入金 | 5,803,154 | 1,484,619 |
| 未収利息 | 50 | 23 |
| 流動資産合計 | 2,597,325,857 | 2,300,343,269 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,597,325,857 | 2,300,343,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,529,035 | 8,758,876 |
| 未払受託者報酬 | 1,625,360 | 1,273,605 |
| 未払委託者報酬 | 22,754,978 | 17,830,381 |
| その他未払費用 | 177,199 | 127,305 |
| 流動負債合計 | 32,086,572 | 27,990,167 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,086,572 | 27,990,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,407,825,481 | 3,780,125,288 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,842,586,196 | -1,507,772,186 |
| （分配準備積立金） | 263,414,696 | 222,855,814 |
| 元本等合計 | 2,565,239,285 | 2,272,353,102 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,565,239,285 | 2,272,353,102 |
| 負債純資産合計 | 2,597,325,857 | 2,300,343,269 |
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